Akdut Fon Verileri

Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

BID QNB PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

BID fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %22,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,46 altında. Yıllık %3,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 236 Milyon ₺ ve 2.101 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~112 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%22,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%7,46 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

236 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-22,0 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %96,2
Ters Repo %2,12
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,63
Takasbank Para Piyasası %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,90

3 Ay -%3,23

6 Ay +%1,59

YBB +%8,39

1 Yıl +%22,3

3 Yıl +%154

İçerik

Hisse Senedi %96,2
Ters Repo %2,12
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,63

📋 Künye

ISIN Kodu TRYFIPO00578

Kurucu QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Hisse Senedi Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-04-03

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %19,8

Maks. Düşüş (1Y) -%15,9 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (Tefas)

İnternet Adresi www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Şeref DURNA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2020-07-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Ziya ÇAKMAK Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi

Bahar ÇAKAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2017 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi

Safa KIZIL Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı

Eyyüp PAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

Sinan EDE Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 01/2018- Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Porftöy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10

Tel0(212) 336-7171

Faks0(212) 282-2254

e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

UMUT HİSARLIOĞLU DİREKTÖR

0(212) 354 7849 umut.hisarlioglu@qnbportfoy.com.tr

Nur Kulaçoğlu Müdür

0 212 354 7833 nur.kulacoglu@qnbportfoy.com.tr

Fon Künyesi

BID fonu nedir?

BID, QNB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde BID koduyla işlem görür.

BID fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %22,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%7,46. Yılbaşından bu yana getirisi %8,39. Son 3 yılda %154 getirdi.

BID fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %96,2, Ters Repo %2,12, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %1,63.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (%8,47), AGESA HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. (%7,50), SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (%6,99).

BID fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,00. Toplam gider oranı %3,65.

BID fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.