YZH TEB PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN) TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 7/7

Özet

YZH fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (7/7) nitelikte. Son bir yılda %9,46 kazandırdı; resmi enflasyonun %17,1 altında. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 649 Milyon ₺ ve 5.888 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~110 Bin ₺)

Risk 7/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%9,46

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%17,1 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

649 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-52,2 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%2,19

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %96,2
Takasbank Para Piyasası %2,73
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,58
Mevduat (TL) %0,46

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%9,88

3 Ay -%6,44

6 Ay -%0,93

YBB +%3,40

1 Yıl +%9,46

3 Yıl +%189

5 Yıl +%1.313

İçerik

Hisse Senedi %96,2
Takasbank Para Piyasası %2,73
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,58

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %95 BIST BANKA GETİRİ ENDEKSİ + %5 BIST-KYD REPO (BRÜT) ENDEKSİ

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka getiri endeksidir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00179

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-01-18

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 7

Volatilite (1Y) %36,2

Maks. Düşüş (1Y) -%25,2 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım) Platformu

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

BARIŞ İNCE Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2025-05-19

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

Son 5 yıl: 03/25- 05/25 Ceviz Sırtı Gayrimenkul 08/21-12/24 Desna Development 11/13- 06/21 Garanti Yatırım

MEHMET MİSOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 7 yıl Göreve atanma: 2026-05-04

SP Faaliyetleri Düzey 3 , Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 2021- devam TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Yönetimi Yöneticisi; 2019-2021 Yatırım Finansman ; 2018-2019 Ünlü Portföy Yönetimi Menkul Değerler Hisse Senedi Araştırma Analisti ; 2021 Ata Yatırım Menkul Değerler- Hisse Senedi Araştırma Analisti

📞 İletişim

İletişimGAYRETTEPE MAHALLESİ YENER SOKAK NO:1 K:9 BEŞİKTAŞ-İSTANBUL

Tel0212 3766300

Faks0212 2116383

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

RECEP BALKAYA FON MÜDÜRÜ

02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

ANIL DEDEOĞLU MÜDÜR

02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

YZH fonu nedir?

YZH, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde YZH koduyla işlem görür.

YZH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %9,46 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%17,1. Yılbaşından bu yana getirisi %3,40. Son 5 yılda %1.313 getirdi.

YZH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %96,2, Takasbank Para Piyasası %2,73, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %0,58.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: AKBANK T.A.Ş. (%29,2), YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. (%20,4), T.IŞ BANKASI A.S. (%18,6).

YZH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %2,19.

YZH fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.