DTL DENİZ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

DTL fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %50,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %13,6 üzerinde. Yıllık %2,75 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 168 Milyon ₺ ve 3.497 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~48,1 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%50,0

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%13,6 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

168 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-2,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,75

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %99,8
Mevduat (TL) %0,19

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%3,00

3 Ay +%8,95

6 Ay +%16,6

YBB +%25,4

1 Yıl +%50,0

3 Yıl +%197

İçerik

Hisse Senedi %99,8
Mevduat (TL) %0,19

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST Tüm-100 Getiri Endeksi (XTUMY) + %10 BİST KYD Repo (Brüt)

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Tüm-100 Endeksinde (XTUMY) yer alan ortaklık paylarına ve BIST Tüm-100 Endeksini takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. BIST Tüm-100 Endeksi BIST Tüm Endeksine dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan ortaklık paylarından oluşur. BIST 100 Endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 ortaklık payından oluşan endekstir. BIST Tüm Endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız, Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören ortaklık paylarının dahil olduğu endekstir. Fonun yatırım amacı BIST Tüm-100 Endeksinde yer alan şirketlere yatırım yaparak bu şirketlerin büyüme olanaklarına ve kazançlarına iştirak ederek sermaye kazancı elde etmektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP01007

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-02-27

Fon Süresi SÜRESİZDİR.

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %19,8

Maks. Düşüş (1Y) -%12,0 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır. Üye kuruluşlara aşağıda yer alan linkten ulaşılması mümkündür.

İnternet Adresi www.denizportfoy.com/Fon/Detail'id=67&code=DTL

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-22

SPF Düzey 2 Lisansı

HAKAN DEPREM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2024-05-20

SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (2024-Halen) Deniz Portföy GMY/(2016-2024) EFG İstanbul -Ak Portföy Portföy Yöneticisi

ERKAN BOZBAYINDIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2023-11-10

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen

Alper Özdamar Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2025-11-13

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: 09.2025-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş,Hisse Senedi Yatırım Fonları Bölüm Müdürü- Haziran 2025 ? Eylül 2025: Garanti Portföy Yönetimi, Hisse Senedi Masası, Kıdemli Portföy Yöneticisi- Ekim 2013 ? Mayıs 2025: Ak Portföy Yönetimi, Hisse Senedi Masası, Mdr. Yrd.

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul

Tel0212 348 20 00

Faks0212 348 30 62

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.

0212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DTL fonu nedir?

DTL, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde DTL koduyla işlem görür.

DTL fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %50,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%13,6. Yılbaşından bu yana getirisi %25,4. Son 3 yılda %197 getirdi.

DTL fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %99,8, Mevduat (TL) %0,19.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ TİCARET A.Ş. (%4,83), DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. (%4,10), LİDER FAKTORİNG A.Ş. (%3,88).

DTL fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,75. Toplam gider oranı %3,65.

DTL fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.