Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

ELZ ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun
 
 
 
-%1,28 son 1 ay
Özet

ELZ fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %39,0 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,21 üzerinde. Yıllık %3,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. Fon büyüklüğü 414 Milyon ₺ ve 747 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~554 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%39,0
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%5,21 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
414 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-145 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%3,00
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%3,65
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%0,00
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
HS%87,5YFKP%6,58
  • Hisse Senedi %87,5
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %6,58
  • Katılım Hesabı (TL) %5,97
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay -%1,28
3 Ay +%1,73
6 Ay +%15,7
YBB +%25,9
1 Yıl +%39,0
3 Yıl +%178
5 Yıl +%1.103
İçerik
  • Hisse Senedi %87,5
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %6,58
  • Katılım Hesabı (TL) %5,97

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: “%90 BIST Katılım 50 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Kar payı TL Endeksi + %5 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi'dir

📋 Künye

ISIN Kodu TRYQPYS00011
Kurucu ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon ASTRA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU
Şemsiye Türü Hisse Senedi Şemsiye Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Süresi SÜRESİZ
Bağımsız Denetim ATA ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Risk Değeri Fonun risk değeri 6 olarak belirlenmiştir
Volatilite (1Y) %20,5
Maks. Düşüş (1Y) -%10,2 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1
Satış Valörü T+2

👤 Fon Yöneticileri

Seval Zengerer Fon Müdürü Tecrübe: 31 yıl Göreve atanma: 2026-05-11
SPL Düzey3/Türev Araçları
Maruf Ceylan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 17 yıl Göreve atanma: 2017-04-03
Düzey3 / Türev Araçları

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Kuleleri No 127 A Blok Kat 11 Esentepe Şişli İSTANBUL
Tel02129487800
Faks02129487878
e-Postabilgi@qinvestportfoy.com
Yetkili kişiler
Murat Vanlı Yönetim Kurulu Üyesi
02129487800 bilgi@astraportfoy.com
Serdar Necdet Vatansever Genel Müdür
02129487800 bilgi@astraportfoy.com
Seval Zengerer Müdür
02129487800 bilgi@astraportfoy.com

Fon Künyesi

ELZ fonu nedir?

ELZ, Astra Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde ELZ koduyla işlem görür.

ELZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %39,0 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%5,21. Yılbaşından bu yana getirisi %25,9. Son 5 yılda %1.103 getirdi.

ELZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %87,5, Yatırım Fonu Katılma Payı %6,58, Katılım Hesabı (TL) %5,97.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: BIM Birleşik Mağazalar A.Ş (%7,97), Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (%7,11), KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (%7,08).

ELZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,00. Toplam gider oranı %3,65.

ELZ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.