DAS DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Serbest Risk 5/7

Özet

DAS fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor ve yüksek riskli (5/7) nitelikte. Son bir yılda %21,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %8,11 altında. Yıllık %0,80 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 114 Milyar ₺ ve 25.790 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~4,4 Milyon ₺)

Risk 5/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%21,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%8,11 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

114 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-60,9 Milyar ₺

1 yıllık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,80

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %26,4
Mevduat (Döviz) %23,0
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %13,4
Kamu Dış Borçlanma Aracı %10,8
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı %7,34
Yatırım Fonu Katılma Payı %6,93
Diğer %12,2

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%1,95

3 Ay +%6,07

6 Ay +%10,9

YBB +%11,7

1 Yıl +%21,4

3 Yıl +%103

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %26,4
Mevduat (Döviz) %23,0
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %13,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00

Yatırım Amacı / Stratejisi

: Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon toplam değerinin geri kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; döviz, faiz, pay senedi, pay senedi endeksleri, emtia ve sermaye piyasası araçları üzerine yazılı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan işlemler benzeri işlemler dahil edilecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP00892

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-01-18

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 5

Volatilite (1Y) %1,29

Maks. Düşüş (1Y) -%0,13 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım ve satımı DenizBank şubeleri yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla da yapılır

İnternet Adresi www.denizportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

MERVE AYDOĞANLI BERKMAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2018-11-03

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni

BERNA IŞIK FENERCİOĞLU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 20 yıl Göreve atanma: 2022-11-14

SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı

Son 5 yıl: (11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi

Oğuzhan Falay Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-07-09

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman

📞 İletişim

İletişimEsentepe Mah. Büyükdere Ced. No:141 Kat:19 Deniz Tower Şişli/İstanbul

Tel0212 348 20 00

Faks0212 348 30 62

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.

0212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DAS fonu nedir?

DAS, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde DAS koduyla işlem görür.

DAS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %21,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%8,11. Yılbaşından bu yana getirisi %11,7. Son 3 yılda %103 getirdi.

DAS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %26,4, Mevduat (Döviz) %23,0, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %13,4.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: HAZINE (%17,5), AKBANK T.A.Ş. (%9,82), Denizbank Bahreyn (%9,76).

DAS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,80.

DAS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.