DB2 AKTİF PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST (TL) FON Aktif Portföy

Serbest

Özet

DB2 fonu birincil olarak finansman bonosu içeriyor. Son bir yılda %48,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,4 üzerinde. Yıllık %1,05 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 13,3 Milyon ₺ ve 9 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,5 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%48,5

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%12,4 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

13,3 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-5,9 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,05

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

veri yok

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Finansman Bonosu %73,2
Ters Repo %22,5
Takasbank Para Piyasası %4,28

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,40

3 Ay +%10,4

6 Ay +%21,6

YBB +%23,7

1 Yıl +%48,5

İçerik

Finansman Bonosu %73,2
Ters Repo %22,5
Takasbank Para Piyasası %4,28

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %25 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %60 BİST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BİST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %10 BİST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca, Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyünde yalnızca Türk lirası cinsinden varlıklar ve işlemler yer alacaktır. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri dahil edilecektir. Bu araç, sözleşme ve işlemlerin hiçbir tarafı yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından oluşturulamaz. Fonun risk ölçümünde Rehber'de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak Riske Maruz Değer (Mutlak RMD) yöntemi kullanılacaktır. Fonun Mutlak RMD'si fon toplam değerinin %25'ini aşamaz.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYMKFT00448

Kurucu AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-11-04

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %1,58

Maks. Düşüş (1Y) -%0,24 (Eyl 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Kurucu ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan Aktif Yatırım Bankası A.Ş., Destek Yatırım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.aktifportfoy.com.tr