DAE DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Deniz Portföy

Serbest

Özet

DAE fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %79,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %35,7 üzerinde. Yıllık %0,25 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 855 Milyon ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~855 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%79,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%35,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

855 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

+212 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %90,9
Yatırım Fonu Katılma Payı %7,81
Takasbank Para Piyasası %1,23
Mevduat (TL) %0,04

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%16,0

3 Ay -%23,0

6 Ay +%13,3

YBB +%0,05

1 Yıl +%79,2

İçerik

Hisse Senedi %90,9
Yatırım Fonu Katılma Payı %7,81
Takasbank Para Piyasası %1,23

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %95 BIST 100 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYDNZP01452

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-01-24

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Volatilite (1Y) %58,5

Maks. Düşüş (1Y) -%53,6 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri DENİZBANK ŞUBELERİ

İnternet Adresi www.denizportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

HAKAN DEPREM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2024-05-20

SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (2024-Halen) Deniz Portföy GMY/(2016-2024) EFG İstanbul -Ak Portföy Portföy Yöneticisi

ERKAN BOZBAYINDIR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 10 yıl Göreve atanma: 2023-11-10

SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (06.2023-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. -Nitelikli Fonlar Bölüm Müdürü / (01.2020-06.2023)-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen/ (11.2017-12.2019)-Akyatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetici/ (06.2016-11.2017)- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetmen

HÜSEYİN ÇALIŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2024-09-09

SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (09/2024-Halen) Deniz Portföy Hisse Özel Fonlar Yetkilisi, (09/2023-09/2024) Tuğçelik Alüminyum Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, (09/2022-08/2023) Halk Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Aracılık Uzmanı, (12/2019-09/2022) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Yatırım Uzmanı

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul

Tel212 348 20 00

Faks212 336 30 62

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.

212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

DAE fonu nedir?

DAE, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde DAE koduyla izlenir.

DAE fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %79,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%35,7. Yılbaşından bu yana getirisi %0,05.

DAE fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %90,9, Yatırım Fonu Katılma Payı %7,81, Takasbank Para Piyasası %1,23.

DAE fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,25.

DAE fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.