CVF AK PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERBEST (TL) ÖZEL FON Ak Portföy

Serbest

Özet

CVF fonu birincil olarak mevduat (tl) içeriyor. Son bir yılda %48,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %12,3 üzerinde. Yıllık %0,45 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 948 Milyon ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~948 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%48,3

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%12,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

948 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,45

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Mevduat (TL) %52,2
Özel Sektör Tahvili %23,7
Finansman Bonosu %17,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %4,11
Ters Repo %2,64
Takasbank Para Piyasası %0,01

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%3,37

3 Ay +%10,5

6 Ay +%21,4

YBB +%23,4

1 Yıl +%48,3

3 Yıl +%247

İçerik

Mevduat (TL) %52,2
Özel Sektör Tahvili %23,7
Finansman Bonosu %17,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BIST-KYD 1 AYLIK MEVDUAT TL ENDEKSİ

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO01250

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2022-08-15

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 1

Volatilite (1Y) %1,44

Maks. Düşüş (1Y) %0,00 (Tem 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alım-Satım Yerleri AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü

info@akportfoy.com.tr

Medine Bayav Portföy Yöneticisi Göreve atanma: 2022-06-01

SPF-İleri Düzey, TürevAraçları Lisansı

Son 5 yıl: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı

Ömer Murat Pakün Portföy Yöneticisi Tecrübe: 25 yıl Göreve atanma: 2025-10-27

Son 5 yıl: 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2024 - 2025 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş./ 2017-2021 Morgan Stanley / 2014-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Fon Künyesi

CVF fonu nedir?

CVF, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde CVF koduyla izlenir.

CVF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %48,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%12,3. Yılbaşından bu yana getirisi %23,4. Son 3 yılda %247 getirdi.

CVF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Mevduat (TL) %52,2, Özel Sektör Tahvili %23,7, Finansman Bonosu %17,4.

CVF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,45. Toplam gider oranı %3,65.

CVF fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.