Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

CVD AK PORTFÖY GİFON SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Ak Portföy

Serbest
 
 
 
+%2,10 son 1 ay
Özet

CVD fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Yıllık %0,30 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,1 Milyar ₺ ve 2 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~534 Milyon ₺)

Büyüklük
1,1 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
0 ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,30
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
—
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
ÖSDBA%68,0YFKP%27,6
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %68,0
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %27,6
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %4,36
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%2,10
3 Ay +%5,92
6 Ay +%11,1
YBB +%11,8
3 Yıl +%114
İçerik
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %68,0
  • Yatırım Fonu Katılma Payı %27,6
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %4,36

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi
Kâr Dağıtım Esasları

Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ve emtia ile faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, saklı türev araçlar, yapılandırılmış yatırım araçları, varantlar, sertifikalar ve ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri dahil edilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO01276
Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON
Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Halka Arz Tarihi 2022-06-08
Fon Süresi SURESIZ
Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk Değeri 2
Volatilite (1Y) %19,8
Maks. Düşüş (1Y) -%1,56 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 27 yıl Göreve atanma: 2011-08-01
Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı
Medine Bayav Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2022-06-01
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
Son 5 yıl: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı
Ömer Murat Pakün Portföy Yöneticisi Tecrübe: 25 yıl Göreve atanma: 2025-10-27
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
Son 5 yıl: 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2024 - 2025 / Garanti Portföy Yönetimi A.Ş./ 2017-2021 Morgan Stanley / 2014-2017 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Gökçe Algan Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2026-12-15
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
Son 5 yıl: "25.01.2021-14.03.2022 İş Yatırım-Yatırım Danışmanlığı 04.04.2022-02.05.2023 Deniz Portföy- Portföy Yönetici Yardımcısı 09.05.2023-28.03.2025-Aksigorta- Portföy Yönetici Yardımcısı 07.04.2025-28.11.2025-Inveo Portföy- Portföy Yönetici Yardımcısı 15.12.2025-Devam-Ak Portföy- Portföy Yöneticisi"

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul
Tel2123852700
e-Postainfo@akportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü
0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı
0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Fon Künyesi

CVD fonu nedir?

CVD, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde CVD koduyla izlenir.

CVD fonu ne kadar kazandırdı?

Yılbaşından bu yana getirisi %11,8. Son 3 yılda %114 getirdi.

CVD fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %68,0, Yatırım Fonu Katılma Payı %27,6, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %4,36.

CVD fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,30.

CVD fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.