URV AK PORTFÖY GELİNCİK SERBEST ÖZEL FON Ak Portföy

Serbest

Özet

URV fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %6,66 kazandırdı; resmi enflasyonun %19,3 altında. Yıllık %0,11 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 8,9 Milyar ₺ ve 2 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~4,4 Milyar ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%6,66

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%19,3 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

8,9 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,11

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %96,6
Mevduat (TL) %2,89
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %0,44
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,07

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%10,4

3 Ay -%10,7

6 Ay -%3,30

YBB +%4,28

1 Yıl +%6,66

3 Yıl +%140

İçerik

Hisse Senedi %96,6
Mevduat (TL) %2,89
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %0,44

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

Kâr Dağıtım Esasları

Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAKPO01417

Kurucu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Halka Arz Tarihi 2022-08-11

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 7

Volatilite (1Y) %37,3

Maks. Düşüş (1Y) -%27,0 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alım-Satım Yerleri AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

İnternet Adresi www.akportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü

Türev Araçlar ve Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı

Medine Bayav Portföy Yöneticisi Göreve atanma: 2022-06-01

SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı

Son 5 yıl: 2022- Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. KBPY Portföy Yöneticisi - Müdür 2015-2022 Alternatif Bank Hazine ? Trading Masası - Müdür 2014 - 2015 Alternatif Bank Hazine - Döviz Masası - Müdür Yardımcısı 2012 - 2014 Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. ? SGMK Portföy Yöneticisi 2008 - 2012 Eurobank Tekfen ? SGMK Uzman Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimSabancı Center 4.Levent /İstanbul

Tel2123852700

e-Postainfo@akportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

GÖNÜL MUTLU Fon Müdürü

0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı

0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr

Fon Künyesi

URV fonu nedir?

URV, Ak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde URV koduyla izlenir.

URV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %6,66 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%19,3. Yılbaşından bu yana getirisi %4,28. Son 3 yılda %140 getirdi.

URV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %96,6, Mevduat (TL) %2,89, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %0,44.

URV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,11.

URV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.