Tüm fonlar
DAL DENİZ PORTFÖY SU SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
+%0,90
son 1 ay
Özet
DAL fonu birincil olarak döviz kamu i̇ç borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %27,5 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,47 altında. Yıllık %0,35 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 662 Milyon ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~662 Milyon ₺)
NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%27,5
Reel -%3,47 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
Büyüklük
662 Milyon ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
+24,1 Milyon ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%0,35
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
—
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %99,2
- Yatırım Fonu Katılma Payı %0,42
- Mevduat (Döviz) %0,37
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%0,90
3 Ay +%5,87
6 Ay +%10,00
YBB +%9,65
1 Yıl +%27,5
3 Yıl +%150
🎯 İlan Edilen Strateji
Karşılaştırma Ölçütü: %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1, + %100 Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,00 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası (TL) getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı ve hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
📋 Künye
ISIN Kodu TRYDNZP00884
Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon
Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 2022-11-23
Fon Süresi Süresiz
Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Volatilite (1Y) %9,02
Maks. Düşüş (1Y) -%7,30 (Mar 2026)
⏱️ Valör & Alım-Satım
Asgari Alım Adedi 1
Alım-Satım Yerleri Katılma paylarının alım satımı kurucunun yanı sıra kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Denizbank A.Ş. tarafından yapılacaktır.Denizbank A.Ş.'nin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.Denizbank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm şubeleri, Büyükdere Cad. No: 141 Esentepe / Şişli / İSTANBUL
İnternet Adresi www.denizportfoy.com
👤 Fon Yöneticileri
SPF Düzey 2 Lisansı
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: (2020-2023)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Bölüm Müdürü/ (2018-2020)-Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.-Serbest ve Özel Fonlar Yönetmeni
SPF Düzey 3 Lisansı- SPF Türev Araçlar Lisansı-SPF Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı-SPF Kredi Derecelendirme Lisansı
Son 5 yıl: (11/2022-2025)- Deniz Portföy-Serbest ve Özel Fonlar & Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü/ (02-2022/11-2022)- Deniz Yatırım A.Ş. Yatırım Ürünleri Hizmet Ekibi Bölüm Müdürü / (01-2010/02-2022)- Denizbank A.Ş.- Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi-Ekip Lideri/ (2005-2010) Denizbank A.Ş. Hazine Bölümü- Hazine Satış Yetkilisi
SPF Düzey 3 Lisansı -Türev Araçlar Lisansı
Son 5 yıl: (15.04.2024-Halen) -Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. ? Serbest ve Özel Fonlar Bölümü / Yönetmen-(11.12.2020 ? 05.04.2024) Halkbank ? Hazine SGMK Bölümü ? Uzman
📞 İletişim
İletişimBüyükdere Cad. Deniz No :141 Kat:19 34394 Esentepe/ İstanbul
Tel212 348 20 00
Faks212 336 30 62
e-PostaFonHizmet@denizbank.com
Yetkili kişiler
Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Genel Müdür Yrd.
0212 348 5133 Ebru.Ucarer@denizbank.com
Fon Künyesi
DAL fonu nedir?
DAL, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde DAL koduyla izlenir.
DAL fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %27,5 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%3,47. Yılbaşından bu yana getirisi %9,65. Son 3 yılda %150 getirdi.
DAL fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %99,2, Yatırım Fonu Katılma Payı %0,42, Mevduat (Döviz) %0,37.
DAL fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %0,35.
DAL fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.