YDZ YAPI KREDİ PORTFÖY ODEABANK DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Yapı Kredi Portföy

Serbest

Özet

YDZ fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %22,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %7,52 altında. Yıllık %1,20 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2021 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 11,6 Milyar ₺ ve 2.958 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~3,9 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%22,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%7,52 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

11,6 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-883 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,20

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %79,8
Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %6,60
Ters Repo %6,36
Kamu Dış Borçlanma Aracı %4,79
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %1,30
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,82
Diğer %0,37

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,03

3 Ay +%6,33

6 Ay +%11,4

YBB +%12,2

1 Yıl +%22,2

3 Yıl +%105

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %79,8
Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %6,60
Ters Repo %6,36

🎯 İlan Edilen Strateji

Eşik Değer: BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı yurtiçi ve dışında işlem gören döviz, faiz, ortaklık payı, kıymetli madenler, finansal endeksler, sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar (vadeli işlemler ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varant ve sertifikalar dahil edilebilir. Fon ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri, ileri valörlü kira sertifikası, ileri valörlü kıymetli maden işlemlerine taraf olabilir. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amaçlı borsa dışından faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

📋 Künye

Kurucu YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon

Şemsiye Türü Serbest

Portföy Yöneticisi Kuruluş Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2021-11-03

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri TRY 5, USD 3

Volatilite (1Y) %1,26

Maks. Düşüş (1Y) -%0,14 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri Katılma payı alım satım talimatları sadece Odea Bank A.Ş. müşterileri tarafından verilebilir. Katılma paylarının alım satımı kurucu ile katılma payı alım satımına aracılık sözleşmesi imzalamış olan Odea Bank A.Ş. tarafından yapılacaktır. Katılma payı satın alınması veya Fon a iadesinde, Kurucunun merkezi ile bu bölümde belirtilen katılma payı alım satımının yapılabileceği dağıtıcı kurumların merkez ve şube kanalları aracılığı ile alım satım talimatı verilir. Bu kurumun unvanı ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Odea Bank A.Ş. Levent 199, Büyükdere Caddesi No:199 Kat:33-39 34394 Şişli / İstanbul www.odeabank.com.tr 0212 304 84 44

İnternet Adresi www.yapikrediportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

İsmi DURMUŞ Fon Müdürü Tecrübe: 28 yıl Göreve atanma: 2010-05-26

TÜREV ARAÇLAR LİSANSI, SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI ve KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI

SELÇUK YILMAZ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 19 yıl Göreve atanma: 2023-03-01

SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Son 5 yıl: 2017-2020 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Yatırım Fonları ve Özel Portföy Yönetimi / Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü, 2021-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları / EF Sabit Getirili Menkul Kıymetler Grup Müdürü, 2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon / Yurtdışı Borçlanma Araçları Fonları Grup Müdürü

Mehmet Güçlü Çolak Portföy Yöneticisi Tecrübe: 27 yıl Göreve atanma: 2023-03-01

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (200352) - Türev Araçlar Lisansı (301437)

Son 5 yıl: 2020-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Emeklilik Fonları Genel Müdür Yardımcısı,2023-Devam Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / SGMK, ÖPY ve Stratejik Alokasyon Genel Müdür Yardımcısı

📞 İletişim

İletişimYAPI KREDİ PLAZA D BLOK LEVENT 34330 İSTANBUL

Tel02123854848

e-Postainfo@ykportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Burçin Dalbeler Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

İlayda Akgün Yatırım ve Emeklilik Fonları Satış Yönetimi

0 (212) 385 48 48 info@ykportfoy.com.tr

Fon Künyesi

YDZ fonu nedir?

YDZ, Yapı Kredi Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde YDZ koduyla izlenir.

YDZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %22,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%7,52. Yılbaşından bu yana getirisi %12,2. Son 3 yılda %105 getirdi.

YDZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %79,8, Kamu Kira Sertifikası (Döviz) %6,60, Ters Repo %6,36.

YDZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,20.

YDZ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.