YVB YAPI KREDİ PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
YVB primarily holds devlet tahvili and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 23.9%; 6.24% below official inflation. With an annual 3.00% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2025, it manages 118M ₺ in assets across 658 investors. (Average position: ~179K ₺)
Real -6.24% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Devlet Tahvili 88.2%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 6.68%
- Ters Repo 5.12%
- Takasbank Para Piyasası 0.05%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i, devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile kamu ve/veya özel sektör kira sertifikalarına yatırılır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 730 günden fazladır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ayrıca yatırım amaçlı olarak ve/veya riskten korunma amacıyla, kıymetli maden, yerli ve yabancı borçlanma aracı, yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık payları ve bunların dahil olduğu endekslere dayalı borsa yatırım fonları ile türev araçlara yatırım yapılabilir.
Kurucu, Fon'un yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAP'ta ilan eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fon türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde yurtiçi ve yurtdışında işlem gören ortaklık paylarına, dövize/kura, kıymetli madenlere, faize, finansal endekslere, ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, varant ve sertifikalar, yapılandırılmış yatırım araçları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, bununla birlikte yalnızca riskten korunma amacıyla ek olarak borsa dışı faize dayalı swap sözleşmeleri, alım yönünde dayanağı faiz swap'ı olan opsiyon (swaption) sözleşmeleri ve diğer swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in 'Fon Türlerine İlişkin Kontrol' başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the YVB fund?
YVB is a mutual fund managed by Yapı Kredi Portföy. It trades on TEFAS under the code YVB, in the Borçlanma Araçları category.
How has the YVB fund performed?
It returned 23.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -6.24%. Year to date it is 2.99%.
What does the YVB fund hold?
Portfolio allocation: Devlet Tahvili 88.2%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 6.68%, Ters Repo 5.12%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: Hazine ve Maliye Bakanlığı (92.9%), BETA ENERJI VE TEKNOLOJI A.Ş. (0.35%).
What does the YVB fund cost?
The annual management fee is 3.00%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the YVB fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
