Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

TNK TEB PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU TEB Portföy

Borçlanma Araçları
 
 
 
+3.03% past month
Summary

TNK primarily holds devlet tahvili. Over the past year it returned 44.3%; 9.22% above official inflation. With an annual 2.40% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 1995, it manages 3.4B ₺ in assets across 73,930 investors. (Average position: ~45.9K ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+44.3%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +9.22% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
3.4B ₺
Total portfolio value
Net Flow
+81.9M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.40%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
3.65%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
DT48.1%FB14.1%ÖST10.7%Mevduat (TL)8.88%Ters Repo7.95%Diğer10.2%
  • Devlet Tahvili 48.1%
  • Finansman Bonosu 14.1%
  • Özel Sektör Tahvili 10.7%
  • Mevduat (TL) 8.88%
  • Ters Repo 7.95%
  • Diğer 10.2%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +3.03%
3 Months +9.35%
6 Months +18.6%
YTD +21.3%
1 Year +44.3%
3 Years +215%
5 Years +340%
Holdings
  • Devlet Tahvili 48.1%
  • Finansman Bonosu 14.1%
  • Özel Sektör Tahvili 10.7%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %75 BIST-KYD DİBS (91 Gün) Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları (Sabit) Endeksi + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Investment objective / strategy

Fon, toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yalnızca Türk Lirası cinsinden yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarından oluşan ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olan Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'dur. Bu çerçevede, fon söz konusu vade yapısına uygun olan borçlanma araçlarına yatırım yaparak, getiri eğrisinin kısa vadeli bölümüne kıyasla daha fazla getiri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilemez.

📋 Profile

ISIN code TRMTE2WWWWW2
Founder TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Umbrella type TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Portfolio manager firm TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 1995-06-21
Fund term SÜRESİZDİR
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 2
Volatility (1Y) 1.53%
Max Drawdown (1Y) -0.27% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

👤 Fund managers

RECEP BALKAYA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2023-12-28
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar
BÜŞRA ÖZCAN Portfolio manager Experience: 11 yr Appointed: 2025-10-06
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Last 5 years: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.
SÜLEYMAN KATİPOĞLU Portfolio manager Experience: 9 yr Appointed: 2024-04-24
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. , Nisan 2022- Aralık 2022 Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. , Mart 2021- Mart 2022 Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. , Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta

📞 Contact

ContactGayrettepe Mah. Yener Sk. No:1 Kat 9 34349 Beşiktaş-İstanbul
Tel(0212) 376 63 00
Faks(0212) 211 63 83
e-Postapys@teb.com.tr
Authorized contacts
RECEP BALKAYA Fon Müdürü
02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr
ANIL DEDEOĞLU Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the TNK fund?

TNK is a mutual fund managed by TEB Portföy. It is tracked under the code TNK, in the Borçlanma Araçları category.

How has the TNK fund performed?

It returned 44.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +9.22%. Year to date it is 21.3%. Over 5 years it returned 340%.

What does the TNK fund hold?

Portfolio allocation: Devlet Tahvili 48.1%, Finansman Bonosu 14.1%, Özel Sektör Tahvili 10.7%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (58.8%), QNB BANK A.Ş. (2.88%), T. HALK BANKASI A.Ş. (2.83%).

What does the TNK fund cost?

The annual management fee is 2.40%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the TNK fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.