TDG İŞ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TDG primarily holds yabancı kamu borçlanma aracı. Over the past year it returned 18.9%; 10.0% below official inflation. With an annual 1.50% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2005, it manages 722M ₺ in assets across 2,114 investors. (Average position: ~341K ₺)
Real -10.0% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 74.6%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 13.1%
- Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 8.59%
- Ters Repo 3.37%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.29%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the TDG fund?
TDG is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code TDG, in the Borçlanma Araçları category.
How has the TDG fund performed?
It returned 18.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -10.0%. Year to date it is 10.0%. Over 5 years it returned 443%.
What does the TDG fund hold?
Portfolio allocation: Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 74.6%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 13.1%, Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 8.59%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: US TREASURY N/B (77.5%), SISECAM UK PLC (8.43%), T.IŞ BANKASI A.S. (6.54%).
What does the TDG fund cost?
The annual management fee is 1.50%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the TDG fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
