Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

HPT HSBC PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları
 
 
 
+2.97% past month
Summary

HPT primarily holds devlet tahvili. Over the past year it returned 43.6%; 8.70% above official inflation. With an annual 2.37% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2012, it manages 2.8B ₺ in assets across 10,130 investors. (Average position: ~281K ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+43.6%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real +8.70% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
2.8B ₺
Total portfolio value
Net Flow
+34.9M ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.37%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
2.19%
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
DT38.0%FB28.1%Ters Repo15.8%ÖST7.53%
  • Devlet Tahvili 38.0%
  • Finansman Bonosu 28.1%
  • Ters Repo 15.8%
  • Özel Sektör Tahvili 7.53%
  • Takasbank Para Piyasası 5.24%
  • Hazine Bonosu 3.29%
  • Diğer 1.99%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.97%
3 Months +9.07%
6 Months +18.6%
YTD +21.2%
1 Year +43.6%
3 Years +218%
5 Years +341%
Holdings
  • Devlet Tahvili 38.0%
  • Finansman Bonosu 28.1%
  • Ters Repo 15.8%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %40 KYD DİBS 91 GÜN + %40 BIST-KYD ÖSBA SABİT + %20 BIST-KYD REPO (BRÜT) Endeksi
Investment objective / strategy

Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak tahvil ve bonolara ağırlık verilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Aynı amaçla portföye alınacak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının seçiminde likiditesi yüksek olanlar tercih edilir. Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının Tebliğin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.

Derivatives principles

Kaldıraç yaratan işlemler nedeniyle fonun maruz kaldığı risklerin ölçümünde Standart Yöntem kullanılacaktır.Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemler dahil edilmeyecektir.

📋 Profile

ISIN code TRYHSBC00362
Founder HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Umbrella type Borçlanma Araçları Fonu
Portfolio manager firm HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Inception date 2012-04-20
Fund term SÜRESİZ
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk value Fon yatırım amacı ve politikası gereği kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yaptığı için son 5 yıllık volatilitesine bakılarak risk değeri 1 olarak belirlenmiştir.
Volatility (1Y) 1.45%
Max Drawdown (1Y) -0.12% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+0
Sell settlement T+0
Min. purchase units 1
Trading venues HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Aracı Kurum Merkezi, Telefon ve İnternet bankacılığı; HSBC Bank A.Ş. aracılığı ile yapılacak işlemlerde; Telefon ve İnternet Bankacılığı, ATM, Mobil Bankacılık ile Banka Merkez ve Şubeleri üzerinden işlem yapılabilmektedir.
Website www.hsbcportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Recep Balkaya Fund manager Experience: 12 yr Appointed: 2023-12-28
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Çağlayan Yavuz Portfolio manager Experience: 15 yr Appointed: 2023-07-21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Last 5 years: 2015 - .......... HSBC Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi 2008 - 2015 Yapı Kredi Portföy Yönetimi - Portföy Yöneticisi
Uğur Can Bayrak Portfolio manager Experience: 6 yr Appointed: 2023-07-21
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Türev araçlar Lisansı
Last 5 years: 2022 - ?.. HSBC Portföy portföy yöneticisi / 2017 - 2022 HSBC Bank Birikim Yönetimi Uzman Yardımcısı

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli / İstanbul
Tel0850 211 0 117
Faks02123362472
e-Postayf@hsbc.com.tr
Authorized contacts
Seda Somalı Birim Yöneticisi
0850 211 0 117 sedasomali@hsbc.com.tr

Fund Profile

What is the HPT fund?

HPT is a mutual fund managed by HSBC Portföy. It trades on TEFAS under the code HPT, in the Borçlanma Araçları category.

How has the HPT fund performed?

It returned 43.6% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +8.70%. Year to date it is 21.2%. Over 5 years it returned 341%.

What does the HPT fund hold?

Portfolio allocation: Devlet Tahvili 38.0%, Finansman Bonosu 28.1%, Ters Repo 15.8%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (42.9%), TPP (14.1%), QNB BANK A.Ş. (5.23%).

What does the HPT fund cost?

The annual management fee is 2.37%. Its total expense ratio is 2.19%.

How much withholding tax does the HPT fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.