ORI AZİMUT PORTFÖY ORGANİK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ORI primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 25.8%; 4.81% below official inflation. With an annual 0.47% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 1.6B ₺ in assets across 5 investors. (Average position: ~329M ₺)
Real -4.81% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 63.8%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 31.8%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 4.45%
🎯 Declared Strategy
Fon, Tebliğ in ilgili hükümleri çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara tahsisli olarak satılacak serbest özel fon statüsündedir.
Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne yatırım ve/veya riskten korunma amacıyla, borsadan ve/veya borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araçlar, varantlar, sertifikalar, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, borsa yatırım fonu katılma paylarına, ortaklık paylarına, faize, dövize, finansal endekslere ve emtiaya dayalı türev ürünler, yapılandırılmış yatırım araçları ile swap sözleşmeleri dâhil edilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ORI fund?
ORI is a mutual fund managed by Azimut Portföy. It is tracked under the code ORI, in the Serbest category.
How has the ORI fund performed?
It returned 25.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.81%. Year to date it is 11.3%.
What does the ORI fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 63.8%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 31.8%, Yatırım Fonu Katılma Payı 4.45%.
What does the ORI fund cost?
The annual management fee is 0.47%.
How much withholding tax does the ORI fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
