OPZ AK PORTFÖY ÖPY ALTINCI SERBEST ÖZEL FON
OPZ primarily holds mevduat (tl). Over the past year it returned 34.3%; 1.63% above official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. It manages 699M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~699M ₺)
Real +1.63% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Mevduat (TL) 40.8%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 33.4%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 20.3%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 4.51%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.94%
🎯 Declared Strategy
Fon'un yatırım stratejisi: Fon makroekonomik veriler, istatistiksel ve diğer analizlerle oluşacak piyasa beklentileri doğrultusunda hem TL hem döviz cinsi finansal varlıklara yatırım yaparak portföy değerini artırıp, Türk Lirası bazında mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, portföy yöneticileri global ekonomide yaşanan gelişmeleri ve varlık fiyatlarını analiz ederek alım satım kararları oluşturacaktır. Bu kararların oluşturulmasında global faizler, faiz farkları, dönemlik getiriler, varlık volatiliteleri ve korelasyon seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Fon'un likidite veya vade açısından bir yönetim kısıtlaması yoktur.
TL cinsi varlık ve işlemler içinde kamu ve özel sektör borçlanma araçları, varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, ortaklık payları, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, para piyasası enstrümanları ile repo ve ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı veya bu varlıklardan oluşan endekslere dayalı borsada veya tezgahüstü piyasalarda işlem gören türev işlemlere yatırım yapılabilir. VİOP'ta işlem gören vadeli sözleşmeler ve opsiyonlar fona dahil edilebilir. Portföyün vadeli mevduatta değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
Fund Profile
What is the OPZ fund?
OPZ is a mutual fund managed by Ak Portföy. It is tracked under the code OPZ, in the Serbest category.
How has the OPZ fund performed?
It returned 34.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +1.63%. Year to date it is 16.2%. Over 3 years it returned 173%.
What does the OPZ fund hold?
Portfolio allocation: Mevduat (TL) 40.8%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 33.4%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 20.3%.
What does the OPZ fund cost?
The annual management fee is 2.00%.
How much withholding tax does the OPZ fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
