Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ONB TEB PORTFÖY ALTERNATİF BANK SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON TEB Portföy

Serbest
 
 
 
+2.12% past month
Summary

ONB primarily holds ters repo. Over the past year it returned 21.4%; 8.12% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 5.7B ₺ in assets across 578 investors. (Average position: ~9.9M ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+21.4%
CPI 32.1%
USD 16.9%

Real -8.12% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
5.7B ₺
Total portfolio value
Net Flow
-284M ₺
monthly net in/out
Management Fee
1.00%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
Ters Repo97.8%
  • Ters Repo 97.8%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 2.16%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +2.12%
3 Months +6.07%
6 Months +11.1%
YTD +12.3%
1 Year +21.4%
Holdings
  • Ters Repo 97.8%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 2.16%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: Fon'un eşik değeri %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksidir. + Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, % 100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYTEBP00419
Founder TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm TEB Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2024-04-24
Fund term Süresiz
Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value TL 6 , USD 1
Volatility (1Y) 1.29%
Max Drawdown (1Y) -0.13% (Dec 2025)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Alternatif Bank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve Şubeleri
Website www.tebportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Süleyman Katipoğlu Portfolio manager Experience: 9 yr Appointed: 2024-04-24
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: Kasım 2023- (devam ediyor) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. / Portföy Yöneticisi, Ocak 2023- Kasım 2023 Trive Portföy Yönetimi A.Ş. Nisan 2022- Aralık 2022 ? Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Mart 2021- Mart 2022 ? Garanti BBVA Portföy Yön. A.Ş. Ağustos 2018- Mart 2021 Ak Sigorta
BÜŞRA ÖZCAN Portfolio manager Experience: 11 yr Appointed: 2025-10-06
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Last 5 years: 2025-Devam Teb Portföy Yönetimi A.Ş. 2023-2025 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. 2022-2023 Rota Portföy Yönetimi A.Ş.

📞 Contact

ContactGayrettepe mah. Yener sok. No:1 Kat:9 34349 Beşiktaş,Istanbul
Tel0212 3766300
Faks02122116383
e-Postapys@teb.com.tr
Authorized contacts
Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü
02123766329 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr
Recep Balkaya Fon Müdürü
02166353943 recep.balkaya@teb.com.tr

Fund Profile

What is the ONB fund?

ONB is a mutual fund managed by TEB Portföy. It is tracked under the code ONB, in the Serbest category.

How has the ONB fund performed?

It returned 21.4% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -8.12%. Year to date it is 12.3%.

What does the ONB fund hold?

Portfolio allocation: Ters Repo 97.8%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 2.16%.

What does the ONB fund cost?

The annual management fee is 1.00%.

How much withholding tax does the ONB fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.