Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

ITD İŞ PORTFÖY TE2 SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON İş Portföy

Serbest
 
 
 
+0.95% past month
Summary

ITD primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 25.5%; 4.97% below official inflation. With an annual 0.10% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 2.5B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~2.5B ₺)

NOMINAL RETURN · 1Y
+25.5%
CPI 32.1%
USD 16.8%

Real -4.97% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size
2.5B ₺
Total portfolio value
Net Flow
0 ₺
monthly net in/out
Management Fee
0.10%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
DKİBA72.6%YBYF13.1%ÖSDBA10.4%
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 72.6%
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu 13.1%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 10.4%
  • Yabancı Özel Sektör Borçlanma Aracı 3.99%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month +0.95%
3 Months +5.11%
6 Months +9.62%
YTD +10.5%
1 Year +25.5%
3 Years +129%
Holdings
  • Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 72.6%
  • Yabancı Borsa Yatırım Fonu 13.1%
  • Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 10.4%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: Fon'un eşik değeri, Amerikan Doları (USD) bazında yıllık %5 mutlak getiri olarak belirlenmiştir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, Amerikan Doları (USD) bazında yıllık %5 mutlak getiri olarak belirlenmiştir. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise Amerikan Doları (USD) bazında hesaplanan yıllık %5'in dönem içindeki Amerikan Doları (USD)/Türk Lirası (TL) getirisi kullanılarak TL getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. Amerikan Doları (USD)/Türk Lirası (TL) getirisi hesaplamasında dönem başı ve dönem sonu tarihlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından saat 15.30'da açıklanan gösterge niteliğindeki Amerikan Doları (USD) döviz alış kuru kullanılmaktadır. Performans Tebliği uyarınca, Fon serbest fon olduğu için Performans Tebliği'nde belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.
Profit distribution

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYISPO01066
Founder İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund İş Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon
Umbrella type Serbest Şemsiye Fon
Portfolio manager firm İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2022-11-28
Fund term Süresizdir
Independent auditor PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Volatility (1Y) 5.26%
Max Drawdown (1Y) -3.31% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Min. purchase units 1
Trading venues Katılma paylarının alım ve satımı Kurucu tarafından yapılır.
Website www.isportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Engin Döğenci Fund manager Experience: 14 yr Appointed: 2024-08-27
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Ümit Yağız Portfolio manager Experience: 13 yr Appointed: 2022-08-01
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 01.01.2025-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölümü-Müdür Yardımcısı, 16.06.2016-29.07.2022 Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.-Fon Yöneticisi
Alper Gökpınar Portfolio manager Experience: 28 yr Appointed: 2022-06-15
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
Last 5 years: 15.06.2022-Devam İş Portföy Yönetimi A.Ş. Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölümü - Müdür, 10.01.2022-14.06.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı ve Yurt İçi Satış Bölümü/Müdür Yardımcısı, 08.09.2015-09.01.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma Bölümü - Müdür Yardımcısı

📞 Contact

ContactİŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
Tel0850 290 31 73
Faks0212 386 29 05
e-Postadestek@isportfoy.com.tr
Authorized contacts
ALPER GÖKPINAR Özel Fonlar Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü
0850 290 31 73 destek@isportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the ITD fund?

ITD is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code ITD, in the Serbest category.

How has the ITD fund performed?

It returned 25.5% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.97%. Year to date it is 10.5%. Over 3 years it returned 129%.

What does the ITD fund hold?

Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 72.6%, Yabancı Borsa Yatırım Fonu 13.1%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 10.4%.

What does the ITD fund cost?

The annual management fee is 0.10%.

How much withholding tax does the ITD fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.