ITA İŞ PORTFÖY ARSLAN SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ITA primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 25.9%; 4.70% below official inflation. With an annual 0.28% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 801M ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~801M ₺)
Real -4.70% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 87.5%
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 10.9%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 1.60%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı olan türev araç (organize ve organize olmayan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü altın, tahvil/bono/kira sertifikası işlemleri dahil edilecektir. Yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş TL cinsi borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir. Yurt içinde ve/veya yurt dışında kurulmuş döviz cinsi borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil olmak üzere yatırım fonu katılma payları ile menkul kıymet, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım ortaklığı paylarına da yer verilebilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ITA fund?
ITA is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code ITA, in the Serbest category.
How has the ITA fund performed?
It returned 25.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.70%. Year to date it is 9.69%. Over 3 years it returned 137%.
What does the ITA fund hold?
Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 87.5%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 10.9%, Yatırım Fonu Katılma Payı 1.60%.
What does the ITA fund cost?
The annual management fee is 0.28%.
How much withholding tax does the ITA fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
