ITL İŞ PORTFÖY ÖPY DELTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
ITL primarily holds ters repo. Over the past year it returned 53.2%; 16.0% above official inflation. With an annual 0.15% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2022, it manages 4.5B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~4.5B ₺)
Real +16.0% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Ters Repo 66.2%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 26.0%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 5.34%
- Hisse Senedi 1.32%
- Finansman Bonosu 1.10%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye borsa dışından dayanak varlığı Türk Lirası varlıklar olan türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ITL fund?
ITL is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code ITL, in the Serbest category.
How has the ITL fund performed?
It returned 53.2% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +16.0%. Year to date it is 28.1%. Over 3 years it returned 273%.
What does the ITL fund hold?
Portfolio allocation: Ters Repo 66.2%, Yatırım Fonu Katılma Payı 26.0%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 5.34%.
What does the ITL fund cost?
The annual management fee is 0.15%. The performance fee is 30.0%.
How much withholding tax does the ITL fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
