ISR İŞ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
ISR primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 25.0%; 5.42% below official inflation. With an annual 0.12% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2018, it manages 925M ₺ in assets across 6 investors. (Average position: ~154M ₺)
Real -5.42% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 61.5%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 14.5%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 8.07%
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 7.59%
- Yabancı Hisse Senedi 4.56%
- Hisse Senedi 3.75%
- Diğer 0.04%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the ISR fund?
ISR is a mutual fund managed by İş Portföy. It is tracked under the code ISR, in the Serbest category.
How has the ISR fund performed?
It returned 25.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.42%. Year to date it is 10.4%. Over 5 years it returned 536%.
What does the ISR fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 61.5%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 14.5%, Yatırım Fonu Katılma Payı 8.07%.
What does the ISR fund cost?
The annual management fee is 0.12%.
How much withholding tax does the ISR fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
