IPV İŞ PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU
IPV primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 24.8%; 5.55% below official inflation. With an annual 2.00% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2016, it manages 2.0B ₺ in assets across 11,858 investors. (Average position: ~173K ₺)
Real -5.55% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 68.2%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 14.6%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 7.98%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 3.90%
- Ters Repo 2.69%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 1.64%
- Diğer 0.93%
🎯 Declared Strategy
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Portföye borsa dışı türev araç ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç ve swap sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum v.b.) olması ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde ?güvenilir? ve ?doğrulanabilir? bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IPV fund?
IPV is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code IPV, in the Borçlanma Araçları category.
How has the IPV fund performed?
It returned 24.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -5.55%. Year to date it is 11.4%. Over 5 years it returned 633%.
What does the IPV fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 68.2%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 14.6%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 7.98%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: EREĞLİ DEMİR ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş (10.2%), REPUBLIC OF TURKIYE (8.74%), VIOP Nakit Teminatı (7.85%).
What does the IPV fund cost?
The annual management fee is 2.00%. Its total expense ratio is 3.65%.
How much withholding tax does the IPV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
