Akdut Fon Verileri

Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.

FUB QNB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Borçlanma Araçları Risk 5/7

Summary

FUB primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı and is a high-risk fund (5/7). Over the past year it returned 26.0%; 4.64% below official inflation. With an annual 2.25% management fee, it trades in the Borçlanma Araçları Fonu category. Launched in 2005, it manages 1.0B ₺ in assets across 2,212 investors. (Average position: ~472K ₺)

Risk 5/7

NOMINAL RETURN · 1Y

+26.0%

CPI 32.1%

USD 16.9%

Real -4.64% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).

Fund Size

1.0B ₺

Total portfolio value

Net Flow

-414M ₺

monthly net in/out

Management Fee

2.25%

Charged from the fund whether you gain or lose.

Max Expense Ratio

3.65%

Annual cap for all expenses.

Withholding

17.5%

Estimated; charged only on the gain.

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 64.0%
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.9%
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 7.97%
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 0.92%
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 0.82%
Takasbank Para Piyasası 0.46%

Purchasing Power

₺ TÜFE

Period

Loading…

Nominal Return · —

—

Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.

Return

1 Month +1.42%

3 Months +4.01%

6 Months +9.05%

YTD +9.54%

1 Year +26.0%

3 Years +130%

5 Years +615%

Holdings

Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 64.0%
Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.9%
Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 7.97%

🎯 Declared Strategy

Comparison benchmark: %90 BIST-KYD Eurobond USD (TL) + %10 BIST-KYD Repo Brüt Endeksi

Investment objective / strategy

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir

📋 Profile

ISIN code TRYFNBK00022

Founder QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Umbrella fund QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu

Umbrella type BORÇLANMA ARAÇLARI

Portfolio manager firm QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Inception date 2005-01-26

Fund term SÜRESİZ

Independent auditor GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk value 5

Volatility (1Y) 5.18%

Max Drawdown (1Y) -4.27% (Mar 2026)

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1

Sell settlement T+2

Min. purchase units 1

Trading venues TÜRKİYE ELEKTRONİK FON ALIM SATIM PLATFORMU (TEFAS)

Website www.qnbportfoy.com.tr

👤 Fund managers

Şeref DURNA Fund manager Experience: 11 yr Appointed: 2020-07-27

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Türev Araçlar Lisansı

Ziya ÇAKMAK Portfolio manager Experience: 12 yr

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2018 - 2021 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup Yöneticisi 2015 - 2018 Finans Portföy Kıdemli Portföy Yöneticisi 2012 - 2015 Finans Portföy Portföy Yöneticisi

Bahar ÇAKAN Portfolio manager Experience: 10 yr

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Last 5 years: 2017 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıdemli Portföy Yöneticisi 2015 - 2017 Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 İş Portföy Yönetimi Kıdemli Portföy Yöneticisi

Safa KIZIL Portfolio manager Experience: 10 yr

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Last 5 years: 02/2020 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 02/2019 - 02/2020 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Analist 09/2016-02/2019- Halk Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi 09/2014-09/2016 Halk Portföy Yönetimi Portföy Yöneticisi Yardıcısı

Eyyüp PAR Portfolio manager Experience: 6 yr

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Last 5 years: 2021 - Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2016 - 2021 Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015 - 2016 Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi ve Operasyon

Sinan EDE Portfolio manager Experience: 6 yr

SPK İLERİ DÜZEY 3 LİSANSI - SPK TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Last 5 years: 01/2018- Devam QNB Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 01/2016-01/2018-QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Portöy Yöneticisi Yardımcısı 11/2014-01/2016 QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Araştırma asistanı

📞 Contact

ContactEsentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 10 Şişli-İstanbul

Tel0(212) 336-7171

Faks0212 282 22 54

e-Postafonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Authorized contacts

Şeref DURNA Fon Müdürü

0(212) 336-7000 fonoperasyon@qnbportfoy.com.tr

Fund Profile

What is the FUB fund?

FUB is a mutual fund managed by QNB Portföy. It trades on TEFAS under the code FUB, in the Borçlanma Araçları category.

How has the FUB fund performed?

It returned 26.0% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -4.64%. Year to date it is 9.54%. Over 5 years it returned 615%.

What does the FUB fund hold?

Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 64.0%, Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 25.9%, Yabancı Kamu Borçlanma Aracı 7.97%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: HAZİNE (68.5%), PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş. (6.81%), TURK İHRACAT (6.60%).

What does the FUB fund cost?

The annual management fee is 2.25%. Its total expense ratio is 3.65%.

How much withholding tax does the FUB fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.