IOG İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
IOG primarily holds yabancı borsa yatırım fonu and is a high-risk fund (7/7). Over the past year it returned 68.7%; 27.7% above official inflation. With an annual 2.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2020, it manages 12.6B ₺ in assets across 20,069 investors. (Average position: ~627K ₺)
Real +27.7% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu 79.6%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 4.56%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 4.42%
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payı 3.39%
- Hisse Senedi 3.14%
- Kıymetli Maden 2.87%
- Diğer 2.00%
🎯 Declared Strategy
Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu, Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kıymetli madenler, döviz, faiz, pay, pay endeksi ve yatırım fonları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fon portföyüne alınan 3.3. maddesinde tanımlanan kaldıraç yaratan işlemlerin fonun yatırım stratejisine uygun olması zorunludur. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the IOG fund?
IOG is a mutual fund managed by İş Portföy. It trades on TEFAS under the code IOG, in the Serbest category.
How has the IOG fund performed?
It returned 68.7% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +27.7%. Year to date it is -15.8%. Over 5 years it returned 989%.
What does the IOG fund hold?
Portfolio allocation: Yabancı Borsa Yatırım Fonu 79.6%, Yatırım Fonu Katılma Payı 4.56%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 4.42%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: ISHARES SILVER TRUST (79.8%), HAZİNE (7.67%), VIOP Nakit Teminatı (3.11%).
What does the IOG fund cost?
The annual management fee is 2.50%.
How much withholding tax does the IOG fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
