Akdut Fon Verileri
Not investment advice. You are solely responsible for any decisions you make based on the information here. Data may be inaccurate or delayed. By using this site you are deemed to have accepted the user agreement.
All funds

GMI AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 7/7
 
 
 
-4.97% past month
Summary

GMI primarily holds kıymetli maden and is a high-risk fund (7/7). With an annual 2.50% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 590M ₺ in assets across 5,382 investors. (Average position: ~110K ₺)

Risk 7/7
Fund Size
590M ₺
Total portfolio value
Net Flow
-464K ₺
monthly net in/out
Management Fee
2.50%
Charged from the fund whether you gain or lose.
Max Expense Ratio
—
Annual cap for all expenses.
Withholding
17.5%
Estimated; charged only on the gain.
KM98.1%
  • Kıymetli Maden 98.1%
  • Ters Repo 1.02%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.83%
  • Takasbank Para Piyasası 0.09%
Purchasing Power
₺ TÜFE
Period
Loading…
Nominal Return · —
—
Unit-share return for the selected period. Pick a benchmark on the chart for purchasing power.
Return
1 Month -4.97%
3 Months -22.8%
6 Months -33.3%
YTD -16.9%
Holdings
  • Kıymetli Maden 98.1%
  • Ters Repo 1.02%
  • Yatırım Fonu Katılma Payı 0.83%

🎯 Declared Strategy

Benchmark: Gümüş fiyatı (TL) (Bloomberg'de ilan edilen “XAG” kodlu uluslararası ABD Doları cinsinden spot gümüş ons fiyatının TCMB alış kuru ile çarpılması yoluyla hesaplanan değer)
Profit distribution

Fonda oluşan kar, Fonun bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fona geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Public-disclosure principles

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Profile

ISIN code TRYAKPO01896
Founder AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Umbrella fund AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON
Umbrella type SERBEST ŞEMSİYE FON
Portfolio manager firm Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Inception date 2025-10-23
Fund term Süresiz
Independent auditor DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Risk value 7

⏱️ Settlement & Trading

Buy settlement T+1
Sell settlement T+3
Min. purchase units 100
Trading venues TEFAS
Website www.akportfoy.com.tr

👤 Fund managers

GÖNÜL MUTLU Fund manager Experience: 27 yr Appointed: 2011-08-01
SPF DÜZEY3, TÜREV ARAÇLAR
Burak Yılmaztürk Portfolio manager Experience: 6 yr Appointed: 2025-09-18
SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Last 5 years: 2023-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2023-2023 Yapı Kredi Yatırım 2019-2022 Millennium 2017-2019 Impera Capital
Yağız Mehmet Kızıltekin Portfolio manager Experience: 6 yr Appointed: 2023-03-17
SPF-İleri Düzey, Türev Araçları Lisansı
Last 5 years: 2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş 2022-2025 QNB Finansportföy 2021-2022 Oyak Yatırım 2021-2021 İş Portföy 2019-2021 ICBC Yatırım
EMRE TAYFUR Portfolio manager Experience: 10 yr Appointed: 2025-11-10
SPF Düzey 3 Lisansı, SPF Türev Araçları Lisansı
Last 5 years: "2025-Devam Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Yabancı Hisse ve Emtia Fon Yönetimi Müdürü 2023-2025 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Stratejik Alokasyon Bölüm Müdürü 2022-2023 Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. / Özel Portföy Yönetimi Bölüm Müdürü, 2021-2022 Ak Portföy Yönetimi A.Ş. / Müdür Yardımcısı, 2020-2021 İş Portföy Yönetimi A.Ş. / Kıdemli Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi, 2018-2020 Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. / Çoklu Varlık Fonları Yöneticisi"

📞 Contact

ContactSabancı Center 4.Levent /İstanbul
Tel2123852700
Faks2123192469
e-Postainfo@akportfoy.com.tr
Authorized contacts
Aret A. BONCUK Bölüm Başkanı
0 212 385 27 84 aret.boncuk@akportfoy.com.tr
Gönül MUTLU Fon Müdürü
0 262 686 3526 gonul.mutlu@akbank.com

Fund Profile

What is the GMI fund?

GMI is a mutual fund managed by Ak Portföy. It trades on TEFAS under the code GMI, in the Serbest category.

How has the GMI fund performed?

Year to date it is -16.9%.

What does the GMI fund hold?

Portfolio allocation: Kıymetli Maden 98.1%, Ters Repo 1.02%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.83%.

Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: GÜMÜŞ-9999 (97.4%), ALE AKPORTFÖY (1.08%), Aberdeen Standard Investments (0.36%).

What does the GMI fund cost?

The annual management fee is 2.50%.

How much withholding tax does the GMI fund carry?

The estimated withholding rate on gains is 17.5%.

Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.

Not investment advice

Similar Funds

1Y return
The information here is for informational purposes only and is not investment advice. Past performance does not guarantee future results. Source: TEFAS.