GMM GARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN MART 2027 SERBEST (DÖVİZ) FON
GMM primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 17.3%; 11.2% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2025, it manages 438M ₺ in assets across 26 investors. (Average position: ~16.8M ₺)
Real -11.2% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 96.6%
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 2.21%
- Mevduat (Döviz) 1.18%
🎯 Declared Strategy
1. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Fon katılma payı sahiplerine kar payı ödemesinde bulunacaktır. Kar payı ödemesi ile ilgili bilgilere fon izahnamesinde ve KAP sayfasında yer verilmiştir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi borsalarda işlem gören ortaklık payı, borçlanma araçları, döviz/kur, emtia, kıymetli madenler, faiz, finansal endeksler ve fon portföyüne alınabilecek diğer varlıklara dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikaları, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları, saklı türev araç, forward ve swap işlemleri dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Serbest Fonlara İlişkin Esaslar" çerçevesinde "Kaldıraç Yaratan İşlemlere İlişkin Esaslar" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the GMM fund?
GMM is a mutual fund managed by Garanti Portföy. It is tracked under the code GMM, in the Serbest category.
How has the GMM fund performed?
It returned 17.3% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.2%. Year to date it is 10.4%.
What does the GMM fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 96.6%, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 2.21%, Mevduat (Döviz) 1.18%.
What does the GMM fund cost?
The annual management fee is 1.00%.
How much withholding tax does the GMM fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
