FDV AZİMUT PORTFÖY DMR SERBEST FON
FDV primarily holds hisse senedi and is a medium-risk fund (4/7). Over the past year it returned 62.8%; 23.2% above official inflation. With an annual 1.05% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 1.4B ₺ in assets across 1 investors. (Average position: ~1.4B ₺)
Real +23.2% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Hisse Senedi 61.0%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 30.7%
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 5.78%
- Özel Sektör Tahvili 1.38%
- Finansman Bonosu 1.19%
- Mevduat (Döviz) 0.48%
- Diğer 0.39%
🎯 Declared Strategy
Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.
Fon da oluşan , Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusukar değildir.
Fon, uygulayacağı stratejilerde, beklenen getiriyi artırmak veya riskten korunma sağlamak amacıyla, kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kaldıraç yaratan işlem; fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesini, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemlerini, opsiyon alım ve satımı ile yapılandırılmış borçlanma/yatırım araçlarını, dayanak varlığı hisse senedi ve endeksleri, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünleri ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzer işlemleri ifade eder. Türev işlemler hem tezgahüstü piyasalar aracılığıyla hem de organize piyasalar aracılığıyla yapılabilecektir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the FDV fund?
FDV is a mutual fund managed by Azimut Portföy. It trades on TEFAS under the code FDV, in the Serbest category.
How has the FDV fund performed?
It returned 62.8% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is +23.2%. Year to date it is 38.1%. Over 3 years it returned 324%.
What does the FDV fund hold?
Portfolio allocation: Hisse Senedi 61.0%, Yatırım Fonu Katılma Payı 30.7%, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı 5.78%.
Its largest positions, per the KAP portfolio report dated 30 June 2026: AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (21.4%), KOÇ HOLDİNG A.Ş. (12.1%), F_THYAO0726 (8.37%).
What does the FDV fund cost?
The annual management fee is 1.05%.
How much withholding tax does the FDV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
