FDY QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
FDY primarily holds döviz kamu i̇ç borçlanma aracı. Over the past year it returned 17.1%; 11.3% below official inflation. With an annual 1.25% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 4.0B ₺ in assets across 878 investors. (Average position: ~4.6M ₺)
Real -11.3% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 100%
🎯 Declared Strategy
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kar payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Katılma payı sahiplerine ödenecek kar payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır. Böylelikle fon toplam değeri ve fon birim pay değeri, tahakkuk eden kar payı tutarı nispetinde düşürülür.
Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Mart 2025 ? Temmuz 2026 dönemindeki (söz konusu aylar dâhil) her ayın on altıncı gününü takip eden üçüncü iş gününde kâr payı ödemesi yapılacaktır. İlk kâr payı ödemesi 20 Mart 2025 tarihinde, son kar payı ödemesi ise 21 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir
Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the FDY fund?
FDY is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code FDY, in the Serbest category.
How has the FDY fund performed?
It returned 17.1% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.3%. Year to date it is 9.88%.
What does the FDY fund hold?
Portfolio allocation: Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı 100%.
What does the FDY fund cost?
The annual management fee is 1.25%.
How much withholding tax does the FDY fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
