FTY QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FON
FTY primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 16.9%; 11.5% below official inflation. With an annual 1.00% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2023, it manages 7.8B ₺ in assets across 1,240 investors. (Average position: ~6.3M ₺)
Real -11.5% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100.0%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.04%
🎯 Declared Strategy
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kar payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Katılma payı sahiplerine ödenecek kar payı tahakkuklarına ilişkin olarak fon muhasebesinde karşılık ayrılır. Böylelikle fon toplam değeri ve fon birim pay değeri, tahakkuk eden kar payı tutarı nispetinde düşürülür.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the FTY fund?
FTY is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code FTY, in the Serbest category.
How has the FTY fund performed?
It returned 16.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -11.5%. Year to date it is 12.3%. Over 3 years it returned 79.8%.
What does the FTY fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 100.0%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.04%.
What does the FTY fund cost?
The annual management fee is 1.00%.
How much withholding tax does the FTY fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
