FSV QNB PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN SEKİZİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON
FSV primarily holds özel sektör dış borçlanma aracı. Over the past year it returned 13.9%; 13.8% below official inflation. With an annual 0.70% management fee, it trades in the Serbest Fon category. Launched in 2024, it manages 9.9B ₺ in assets across 1,661 investors. (Average position: ~6.0M ₺)
Real -13.8% (after inflation), compared with TÜİK-CPI (32.1%).
- Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 99.9%
- Yatırım Fonu Katılma Payı 0.11%
🎯 Declared Strategy
Fonun ana yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80i devamlı olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar.
Fon, yatırım yaptığı para ve sermaye piyasası araçlarından elde edeceği getirinin bir kısmını katılma payı sahiplerine kâr payı olarak ödemeyi ve bu suretle yatırımcıları için belli bir nakit akışı sağlamayı amaçlar. Katılma payı sahiplerine ödenecek kâr payı, fon portföyünde yer alan para ve sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler ile fon mal varlığından karşılanacak harcamalar dikkate alınarak belirlenir.
Kurucu, Fonun yıllık finansal tablolarını, ilgili hesap döneminin bitimini takip eden 90 gün içinde KAPta ilân eder. Finansal tabloların son bildirim gününün resmi tatil gününe denk gelmesi halinde resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü son bildirim tarihidir. Fonlar tasfiye tarihi itibarıyla özel bağımsız denetime tabidir
Fona getiri yaratmak ve risk kontrolü amacıyla kaldıraçlı işlem yapılabilir. Bu işlemler içinde vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon, swap, forward, saklı türev araçları, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, repo işlemleri, kredi kullanımı, açığa satış ve diğer kaldıraç yaratan benzeri işlemler yer alabilir.
📋 Profile
⏱️ Settlement & Trading
👤 Fund managers
📞 Contact
Fund Profile
What is the FSV fund?
FSV is a mutual fund managed by QNB Portföy. It is tracked under the code FSV, in the Serbest category.
How has the FSV fund performed?
It returned 13.9% over the past year, in nominal terms. Adjusted for official inflation (TÜFE), its 1-year real return is -13.8%. Year to date it is 6.35%.
What does the FSV fund hold?
Portfolio allocation: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı 99.9%, Yatırım Fonu Katılma Payı 0.11%.
What does the FSV fund cost?
The annual management fee is 0.70%.
How much withholding tax does the FSV fund carry?
The estimated withholding rate on gains is 17.5%.
Rates are estimates; consult your tax advisor about your own situation.
Not investment advice
