Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

TURKİYE VARLIK FONU

TURKİYE VARLIK FONU (XS3173762512), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 7 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 1,5 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
1,0 Milyar ₺ FBI FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%92,2 raporlanan 1,5 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%6,28 FBI o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
FBI FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONFiba Portföy21.647.769,694,151,0 Milyar ₺%6,28%6,142026-07-10%4,152026-04-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
SPE AZIMUT PORTFÖY 5.0 SERBEST (DÖVIZ) FONAzimut Portföy4.920.000,00102,97239 Milyon ₺%5,94%5,532035-09-10%7,502026-06-12Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy2.200.000,00100,41107 Milyon ₺%0,76%0,762035-09-10%2,052025-11-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FJZ FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FONFiba Portföy1.120.000,00100,5754,4 Milyon ₺%3,10%3,062035-09-10%6,572025-09-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBH DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy440.000,00100,0021,3 Milyon ₺%2,09%2,112035-09-10%2,242025-09-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
AKE AK PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUAk Portföy400.000,00102,7619,4 Milyon ₺%1,88%1,882035-09-10%2,112025-10-06Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy400.000,00100,5919,4 Milyon ₺%0,14%0,142035-09-10%1,952026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler