Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

Türkiye Varlık Fonu

Türkiye Varlık Fonu (XS3173762439), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 10 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 2,0 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
717 Milyon ₺ YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FON
İlk 3 fonun payı
%67,9 raporlanan 2,0 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%7,70 YOA o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
YPL YAPI KREDİ PORTFÖY BALAT SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy15.000.000,00—717 Milyon ₺%5,25————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YNK YAPI KREDİ PORTFÖY NİŞANTAŞI KAR PAYI ÖDEYEN SERBEST (DÖVİZ) FONYapı Kredi Portföy10.000.000,00—478 Milyon ₺%2,49————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUV İŞ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONİş Portföy4.000.000,00100,06191 Milyon ₺%0,76%0,752031-02-10%6,882025-09-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DPB DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy3.900.000,00101,15186 Milyon ₺%1,32%1,332031-02-10%4,092026-06-05Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YOA YAPI KREDİ PORTFÖY PY BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) ÖZEL FONUYapı Kredi Portföy3.036.000,00—145 Milyon ₺%7,70————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPC GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST ( DÖVİZ ) FONGaranti Portföy2.500.000,00100,31119 Milyon ₺%1,77—2031-02-10—2025-10-14Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FJZ FİBA PORTFÖY FIRTINA SERBEST (DÖVİZ) FONFiba Portföy2.300.000,00100,13110 Milyon ₺%6,26%6,192031-02-10%6,882025-09-11Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPJ TEB PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONTEB Portföy1.200.000,00100,1457,4 Milyon ₺%2,52%2,442031-02-10%3,542025-09-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TPL TEB PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONUTEB Portföy600.000,00100,1228,7 Milyon ₺%5,08%5,402031-02-10%3,552025-09-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DZM DENİZ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONDeniz Portföy200.000,00100,849,6 Milyon ₺%0,07%0,072031-02-10%3,552025-10-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler