Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT171127T15), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 13 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 636 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
300 Milyon ₺ YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%76,5 raporlanan 636 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%12,2 HST o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
YVD YAPI KREDİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUYapı Kredi Portföy290.855.504,00—300 Milyon ₺%0,78————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HSL HSBC PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUHSBC Portföy90.000.000,00107,7093,6 Milyon ₺%0,38%0,382027-11-17—2025-03-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy89.000.000,0094,1492,5 Milyon ₺%0,45%0,452027-11-17%39,52023-09-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy54.000.000,00—56,1 Milyon ₺%0,07————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HST HSBC PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUHSBC Portföy50.000.000,00107,9152,0 Milyon ₺%12,2%12,22027-11-17—2025-03-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy10.000.000,00100,0010,4 Milyon ₺%0,01—2027-11-17—2026-01-21Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ICE ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUICBC Turkey Portföy10.000.000,00103,3310,4 Milyon ₺%0,64%0,642027-11-17%22,62026-01-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GAL GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy5.000.000,0098,705,2 Milyon ₺%0,00—2027-11-17—2025-02-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy5.000.000,00103,675,2 Milyon ₺%0,01%0,012027-11-17%96,02025-02-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HIZ AZİMUT PORTFÖY DİNAMİK DEĞİŞKEN FONAzimut Portföy5.000.000,00108,045,2 Milyon ₺%2,25%2,292027-11-17%39,52026-02-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YDK YAPI KREDİ PORTFÖY ÇALIŞAN HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUYapı Kredi Portföy3.000.000,00—3,1 Milyon ₺%2,19————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YHT YAPI KREDİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUYapı Kredi Portföy1.000.000,00—1,0 Milyon ₺%0,05————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy1.000.000,00112,851,0 Milyon ₺%0,00%0,002027-11-17%39,52025-04-15Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler