Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZİNE

HAZİNE (TRT020130T19), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir borçlanma araçları. Aşağıdaki 17 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 4,3 Milyar ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
1,7 Milyar ₺ BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU
İlk 3 fonun payı
%71,9 raporlanan 4,3 Milyar ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%6,42 BRR o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
BGP AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy1.520.818.949,0097,841,7 Milyar ₺%2,66%2,662030-01-02%95,02026-04-10Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ALE AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUAk Portföy836.933.724,0095,41935 Milyon ₺%1,18%1,182030-01-02%95,42026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TI1 İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy406.190.273,00104,15454 Milyon ₺%0,24%0,242030-01-02%43,92026-05-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
CVA AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) ÖZEL FONUAk Portföy400.000.000,0095,41447 Milyon ₺%4,90%4,902030-01-02%95,42026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
FI5 QNB PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUQNB Portföy125.000.000,0097,15140 Milyon ₺%0,14%0,142030-01-02—2026-03-23Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DLY DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUDeniz Portföy106.000.000,00100,16118 Milyon ₺%0,17%0,172030-01-02—2026-03-06Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TIV İŞ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy102.736.599,0095,43115 Milyon ₺%0,61%0,612030-01-02%43,92026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TSI İŞ PORTFÖY MAKSİMUM HESAP KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy99.878.061,0095,64112 Milyon ₺%0,54%0,542030-01-02%43,92026-02-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOO İŞ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy98.838.054,0095,44110 Milyon ₺%0,64%0,642030-01-02%43,92026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
TGT GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUGaranti Portföy87.000.000,0099,2197,2 Milyon ₺%3,08—2030-01-02—2026-01-27Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IOP İŞ PORTFÖY ODEABANK PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy33.434.149,0095,6937,4 Milyon ₺%0,53%0,532030-01-02%43,92026-01-13Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
YLB YAPI KREDİ PORTFÖY PARA PİYASASI FONUYapı Kredi Portföy10.000.000,00—11,2 Milyon ₺%0,01————Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IKV İŞ PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUİş Portföy6.171.707,0096,306,9 Milyon ₺%3,72%3,722030-01-02%43,92026-01-14Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
BRR AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONUAk Portföy5.000.000,00111,365,6 Milyon ₺%6,42%6,442030-01-02%93,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IUZ İŞ PORTFÖY ANADOLUBANK PARA PİYASASI (TL) FONUİş Portföy4.686.829,0095,415,2 Milyon ₺%0,47%0,472030-01-02%43,92026-01-07Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
DBB DENİZ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUDeniz Portföy2.000.000,00102,832,2 Milyon ₺%0,91%0,922030-01-02—2026-02-24Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GTL GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUGaranti Portföy1.000.000,00103,231,1 Milyon ₺%0,00—2030-01-02—2026-02-26Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler