Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

HAZINE

HAZINE (TRD111028T19), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir kira sertifikası. Aşağıdaki 6 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 378 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
236 Milyon ₺ KHP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONU
İlk 3 fonun payı
%96,9 raporlanan 378 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%13,8 RRP o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %VadeFaizAlışKaynak
KHP KUVEYT TÜRK PORTFÖY PAYLAŞIMLI HESAP PARA PİYASASI KATILIM FONUKuveyt Türk Portföy236.218.595,89—236 Milyon ₺%1,16%1,172026-07-01——Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
RRP RE-PIE PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONRe-Pie Portföy100.109.287,6739,89100 Milyon ₺%13,8%13,82026-07-01%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PRR INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONUInveo Portföy30.032.786,3039,8930,0 Milyon ₺%3,65%3,70—%39,92026-06-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GZP GARANTİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUGaranti Portföy7.000.000,00100,006,6 Milyon ₺%0,15—2028-10-11—2023-10-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPI GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FONGaranti Portföy3.000.000,00100,002,8 Milyon ₺%0,38—2028-10-11—2023-10-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
IAT İŞ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONUİş Portföy2.500.000,00103,962,4 Milyon ₺%0,14%0,142028-10-11%39,52024-04-30Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler