Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

STATE STREET BANK AND TRUST CO

STATE STREET BANK AND TRUST CO (BIL), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir yabancı menkul kıymet. Aşağıdaki 8 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 576 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
225 Milyon ₺ GZJ GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
İlk 3 fonun payı
%91,2 raporlanan 576 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%15,2 GVI o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %Toplam %AlışKaynak
GZJ GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONUGaranti Portföy52.615,0091,56225 Milyon ₺%12,2—2026-05-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GVI GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONUGaranti Portföy45.092,0091,56192 Milyon ₺%15,2—2026-05-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
HOY HSBC PORTFÖY YABANCI BYF FON SEPETIHSBC Portföy25.500,0091,55109 Milyon ₺%8,04%7,932026-06-29Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FONGaranti Portföy6.690,0091,5628,6 Milyon ₺%7,88—2026-05-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FONGaranti Portföy3.880,0091,5616,6 Milyon ₺%6,27—2026-05-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ODV AK PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONUAk Portföy700,0091,593,0 Milyon ₺%0,19%0,182026-01-16Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
ADE AK PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN FONAk Portföy385,0091,691,6 Milyon ₺%0,21%0,202025-10-20Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
PAI AK PORTFÖY ING ÖZEL BANKACILIK VE PLATINUM MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ DEĞİŞKEN ÖZEL FONAk Portföy180,0091,56768 Bin ₺%0,13%0,122025-10-02Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler