Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
← Tüm varlıklar

STATE STREET BANK AND TRUST CO

STATE STREET BANK AND TRUST CO (XLEUS), TEFAS fonlarının portföylerinde yer alan bir yabancı menkul kıymet. Aşağıdaki 6 fon, en güncel KAP portföy raporlarına göre bu kıymette pozisyon taşıyor. Raporlanan toplam pozisyon: 99,8 Milyon ₺ (son rapor 2026-06-30).

En büyük pozisyon
37,4 Milyon ₺ GZJ GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
İlk 3 fonun payı
%81,7 raporlanan 99,8 Milyon ₺ içinde
En yüksek ağırlık
%4,18 OFI o fonun portföyünde

Bu varlığı tutan fonlar

FonKurucuNominalBirim maliyetDeğerFon %AlışKaynak
GZJ GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONUGaranti Portföy14.950,0059,0937,4 Milyon ₺%2,022026-05-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GVI GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONUGaranti Portföy14.806,0059,0937,0 Milyon ₺%2,922026-05-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
GPU GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FONGaranti Portföy2.870,0059,097,2 Milyon ₺%1,982026-05-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OFS OYAK PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUOyak Portföy2.500,00—6,2 Milyon ₺%3,50—Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
OFI OYAK PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONUOyak Portföy2.500,00—6,2 Milyon ₺%4,18—Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP
INH GARANTİ PORTFÖY ING BANK ÖZEL BANKACILIK VE PLATİNUM DEĞİŞKEN ÖZEL FONGaranti Portföy2.305,0059,095,8 Milyon ₺%2,182026-05-18Rapor (PDR)· 2026-06-30 KAP

Benzer kıymetler