Akdut Fon Verileri
Yatırım Tavsiyesi Değildir. Burada yer alan bilgilere dayanarak alacağınız kararların sorumluluğu size aittir. Veriler hatalı ve gecikmeli olabilir. Siteyi kullanarak kullanıcı sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
Tüm fonlar

TZV ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU Ziraat Portföy

Borçlanma Araçları
 
 
 
+%3,00 son 1 ay
Özet

TZV fonu birincil olarak devlet tahvili içeriyor. Son bir yılda %44,6 kazandırdı; resmi enflasyonun %9,49 üzerinde. Yıllık %2,25 yönetim ücretiyle, Borçlanma Araçları Fonu kategorisinde işlem görüyor. 1990 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 22,6 Milyar ₺ ve 130.947 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~172 Bin ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL
+%44,6
TÜFE %32,1
USD %16,9

Reel +%9,49 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük
22,6 Milyar ₺
Toplam portföy değeri
Nakit Akışı
-4,7 Milyar ₺
aylık net giriş/çıkış
Yönetim Ücreti
%2,25
Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.
Azami Gider Oranı
%4,38
Tüm giderler için yıllık üst sınır.
Stopaj
%17,5
Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.
DT%38,0FB%24,0ÖST%18,2Ters Repo%7,84
  • Devlet Tahvili %38,0
  • Finansman Bonosu %24,0
  • Özel Sektör Tahvili %18,2
  • Ters Repo %7,84
  • Mevduat (TL) %4,97
  • Varlığa Dayalı Menkul Kıymet %3,13
  • Diğer %3,81
Alım Gücü Kıyası
₺ TÜFE
Zaman
Yükleniyor…
Nominal Getiri · —
—
Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.
Getiri
1 Ay +%3,00
3 Ay +%9,29
6 Ay +%19,6
YBB +%21,5
1 Yıl +%44,6
3 Yıl +%220
5 Yıl +%354
İçerik
  • Devlet Tahvili %38,0
  • Finansman Bonosu %24,0
  • Özel Sektör Tahvili %18,2

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %40 BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi + %15 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %35 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon kısa vadeli borçlanma araçları fonu olması nedeniyle fon portföyünün; aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilemez.

Türev Araç İlkeleri

Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapılabilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRMTZ3WWWWW5
Kurucu ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Şemsiye Fon Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Şemsiye Türü Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
Portföy Yöneticisi Kuruluş ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Halka Arz Tarihi 1990-02-14
Fon Süresi SÜRESİZ
Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş
Risk Değeri 1
Volatilite (1Y) %1,44
Maks. Düşüş (1Y) -%0,11 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi NaN
Alım-Satım Yerleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubeleri, Ziraat Yatırım Şubeleri ile Doğrudan Bankacılık Kanalları(İnternet Şubesi, ATM, vb.)
İnternet Adresi www.ziraatportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Ömer Melih YILMAZ Fon Müdürü Göreve atanma: 2025-12-26
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Zühal BAYAR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 29 yıl Göreve atanma: 2019-02-01
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Son 5 yıl: 97 - '99 Ziraat Bankası A.Ş. / Uzman - '99 - '12 Finansinvest / Yönetici - '14 - '18 Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. - Halen Ziraat Porföy Yönetimi A.Ş. / Müdür
Abdurrahim AYDOĞDU Portföy Yöneticisi Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2023-03-06
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI, TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Son 5 yıl: 2017- Halen Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi / Yetkili Yönetmen

📞 İletişim

İletişimFinanskent Mahallesi, Finans Caddesi, B Blok No:44B İç Kapı No:13, PK: 34760 Ümraniye/İSTANBUL
Tel0216 590 1600
e-Postabilgi@ziraatportfoy.com.tr
Yetkili kişiler
Evren ÖZTÜRK Müdür
0216 590 1642 eozturk@ziraatportfoy.com.tr
Ceyda KALAY Müdür
0216 590 1633 ckalay@ziraatportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TZV fonu nedir?

TZV, Ziraat Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Borçlanma Araçları kategorisinde TZV koduyla izlenir.

TZV fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %44,6 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%9,49. Yılbaşından bu yana getirisi %21,5. Son 5 yılda %354 getirdi.

TZV fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Devlet Tahvili %38,0, Finansman Bonosu %24,0, Özel Sektör Tahvili %18,2.

TZV fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,25. Toplam gider oranı %4,38.

TZV fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Benzer Fonlar

1 yıllık getiri
Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.