TTZ DENİZ PORTFÖY EGE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Deniz Portföy

Serbest

Özet

TTZ fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor. Son bir yılda %27,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,58 altında. Yıllık %0,30 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2022 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 243 Milyon ₺ ve 7 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~34,7 Milyon ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%27,4

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%3,58 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

243 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-77,9 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,30

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %86,1
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %10,3
Takasbank Para Piyasası %2,27
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,55
Mevduat (Döviz) %0,42
Mevduat (TL) %0,33

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,79

3 Ay +%8,17

6 Ay +%18,0

YBB +%23,0

1 Yıl +%27,4

3 Yıl +%123

İçerik

Hisse Senedi %86,1
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %10,3
Takasbank Para Piyasası %2,27

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon'un eşik değeri %51 BIST-100 Getiri Endeksi + %49 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksidir. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00294

Kurucu DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Şemsiye Türü DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2022-08-05

Fon Süresi SÜRESİZDİR

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri TL-6

Volatilite (1Y) %20,3

Maks. Düşüş (1Y) -%11,7 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri DENİZBANK

İnternet Adresi www.denizportfoy.com

👤 Fon Yöneticileri

Ali CINDIR Fon Müdürü Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-01-21

SPF Düzey 2 Lisansı

HAKAN DEPREM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2024-05-20

SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (2024-Halen) Deniz Portföy GMY/(2016-2024) EFG İstanbul -Ak Portföy Portföy Yöneticisi

DAMLA YALÇIN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 6 yıl Göreve atanma: 2025-07-09

SPF Düzey 3 Lisansı

Son 5 yıl: DENİZ PORTFÖY - Hisse Özel Fonlar Yönetmeni ? 2025 AY-GARANTİ YATIRIM ? KIDEMLİ YATIRIM ÜRÜNLERİ YÖNETMENİ-2025-2021-BURGAN YATIRIM - MÜDÜR YARDIMICISI

HÜSEYİN ÇALIŞ Portföy Yöneticisi Tecrübe: 5 yıl Göreve atanma: 2024-09-09

SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: (09/2024-Halen) Deniz Portföy Hisse Özel Fonlar Yetkilisi, (09/2023-09/2024) Tuğçelik Alüminyum Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, (09/2022-08/2023) Halk Yatırım Menkul Değerler Kurumsal Aracılık Uzmanı, (12/2019-09/2022) Garanti Yatırım Menkul Kıymetler Yatırım Uzmanı

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. No:141, 34394 Esentepe, Şişli İstanbul

Tel212 348 20 00

Faks212 336 30 62

e-PostaFonHizmet@denizbank.com

Yetkili kişiler

Ebru UÇARER Pazarlama, Satış ve Yatırım Danışmanlığı Şirket Genel Müdür Yrd.

212 348 51 33 Ebru.Ucarer@denizbank.com

Fon Künyesi

TTZ fonu nedir?

TTZ, Deniz Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde TTZ koduyla izlenir.

TTZ fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %27,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%3,58. Yılbaşından bu yana getirisi %23,0. Son 3 yılda %123 getirdi.

TTZ fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %86,1, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %10,3, Takasbank Para Piyasası %2,27.

TTZ fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,30.

TTZ fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.