TTS TEB PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON TEB Portföy

Serbest

Özet

TTS fonu birincil olarak özel sektör dış borçlanma aracı içeriyor. Son bir yılda %27,8 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,27 altında. Yıllık %0,25 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 2,1 Milyar ₺ ve 1 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~2,1 Milyar ₺)

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%27,8

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%3,27 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

2,1 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

0 ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%0,25

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%17,5

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %51,1
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %30,0
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %12,1
Yabancı Hisse Senedi %5,48
Mevduat (Döviz) %1,28

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%0,38

3 Ay +%5,06

6 Ay +%10,3

YBB +%11,2

1 Yıl +%27,8

3 Yıl +%136

5 Yıl +%635

İçerik

Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %51,1
Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %30,0
Yabancı Borsa Yatırım Fonu %12,1

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fon'un eşik değeri %100 BIST- KYD Kamu Eurobond USD Endeksidir. + Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi, % 100 BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksinin dönem başı ve dönem sonu değerinin ilgili günlerde TCMB tarafından açıklanan döviz alış kuru dikkate alınarak TL'ye çevrilmesi sonucu hesaplanan TL bazında getirisidir. USD cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için ise BIST-KYD Kamu Eurobond USD Endeksi'nin hesaplama dönemindeki getirisidir. Fon serbest fon niteliğinde olduğu için, Performans Tebliği uyarınca, bu Tebliğ'de belirlenen eşik değer alt sınırına ilişkin esaslar uygulanmaz.

Yatırım Amacı / Stratejisi

Kurucu, Fon'un katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu Fon'a ait varlıklar üzerinde kendi adına ve Fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fon'un faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucu'nun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00146

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-03-02

Fon Süresi SÜRESİZ

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri TL 6 , USD 4

Volatilite (1Y) %5,50

Maks. Düşüş (1Y) -%3,51 (Mar 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Asgari Alım Adedi 200.000

Alım-Satım Yerleri TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELERİ

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

RECEP BALKAYA Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2023-12-28

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3,Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar

EMRE KARAKURUM Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2022-12-30

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar, CAIA

Son 5 yıl: 2017 - Devam : TEB Portföy Yönetimi A.Ş. , Portföy Müdürü

📞 İletişim

İletişimGAYRETTEPE MAH.YENER SK. NO:1 K:9 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ 34349 İSTANBUL

Tel0212 3766300

Faks0212 2116383

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

Recep Balkaya Fon Müdürü

0216 635 39 43 recep.balkaya@teb.com.tr

Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Fon Künyesi

TTS fonu nedir?

TTS, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Serbest kategorisinde TTS koduyla izlenir.

TTS fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %27,8 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%3,27. Yılbaşından bu yana getirisi %11,2. Son 5 yılda %635 getirdi.

TTS fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Özel Sektör Dış Borçlanma Aracı %51,1, Döviz Kamu İç Borçlanma Aracı %30,0, Yabancı Borsa Yatırım Fonu %12,1.

TTS fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %0,25.

TTS fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %17,5.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.