OMG AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

OMG fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %54,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %16,7 üzerinde. Yıllık %3,20 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 1,4 Milyar ₺ ve 778 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~1,7 Milyon ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%54,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%16,7 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

1,4 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-80,6 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%3,20

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %86,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,0

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%1,91

3 Ay +%5,11

6 Ay +%22,6

YBB +%34,7

1 Yıl +%54,2

İçerik

Hisse Senedi %86,1
Yatırım Fonu Katılma Payı %14,0

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %60 BİST 100 Getiri Endeksi + %20 BIST TÜM Getiri Endeksi + %20 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi

Kâr Dağıtım Esasları

Fon da oluşan kar, Fon un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla borsadan veya borsa dışından; döviz, ortaklık payı, faiz, borsa yatırım fonu katılma payı, finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması, adil bir fiyat içermesi ve fonun fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYAZIM01398

Kurucu AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü SERBEST ŞEMSİYE FON

Portföy Yöneticisi Kuruluş AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2025-01-20

Fon Süresi Süresizdir.

Bağımsız Denetim PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %20,1

Maks. Düşüş (1Y) -%9,72 (May 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS,AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş, OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş, AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

İnternet Adresi azimutportfoy.com/fon/omg

👤 Fon Yöneticileri

Mehmet Emin MUTLU Fon Müdürü Tecrübe: 8 yıl Göreve atanma: 2024-08-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı

Alper ÖZDEMİR Portföy Yöneticisi Tecrübe: 18 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Oyak Yatırım Hisse Senedi Araştırma Analisti Temmuz 2008 - Mayıs 2018, Ak Yatırım Hisse Senedi Araştırma Müdür Yardımcısı Mayıs 2018 -Eylül 2020, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Araştırma Müdürü Eylül 2020-Aralık 2023- Portföy Yöneticisi Aralık 2023-Devam

Abdullah Selim KUNT Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2026-04-07

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar Lisansı

Son 5 yıl: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı Portföy Yöneticisi Devam

📞 İletişim

İletişimBüyükdere Cad. Kempinski Residences No:127 Astoria B Kule K:9 Esentepe-Şişli 34394 İSTANBUL

Tel0212 244 62 00

Faks0212 244 54 67

e-Postainfo@azimutportfoy.com

Yetkili kişiler

Yasemin Kadayıfcı Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Müdürü

0212 244 62 00 ykadayifci@azimutportfoy.com

Muhammed Kıraç Fon Hizmet Birimi Koordinasyon Yönetmeni

0212 244 62 00 muhammedk@azimutportfoy.com

Fon Künyesi

OMG fonu nedir?

OMG, Azimut Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde OMG koduyla işlem görür.

OMG fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %54,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%16,7. Yılbaşından bu yana getirisi %34,7.

OMG fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %86,1, Yatırım Fonu Katılma Payı %14,0.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON (%9,30), MLP SAGLIK HIZMETLERI A.S (%7,10), HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (%5,47).

OMG fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %3,20. Toplam gider oranı %3,65.

OMG fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.