OPI OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

OPI fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %29,9 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,70 altında. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2020 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 219 Milyon ₺ ve 1.555 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~141 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%29,9

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%1,70 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

219 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-4,1 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%3,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %96,7
Takasbank Para Piyasası %1,78
BYF Katılma Payı %1,55

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%2,76

3 Ay -%1,29

6 Ay +%7,28

YBB +%18,6

1 Yıl +%29,9

3 Yıl +%125

5 Yıl +%1.097

İçerik

Hisse Senedi %96,7
Takasbank Para Piyasası %1,78
BYF Katılma Payı %1,55

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: BİST 100 (Getiri) endeksi

Türev Araç İlkeleri

Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve stratejisine uygun olacak şekilde türev araçlar dahil edilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOSMP00086

Kurucu OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Portföy Yöneticisi Kuruluş OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2020-01-09

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %21,3

Maks. Düşüş (1Y) -%11,6 (Nis 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Alım-Satım Yerleri Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu

İnternet Adresi www.osmanliportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Adem DEMİRAL Fon Müdürü Tecrübe: 21 yıl Göreve atanma: 2002-01-01

Mehmet Gerz Portföy Yöneticisi Tecrübe: 30 yıl Göreve atanma: 2025-06-18

SPL3- Türev Araçlar

Son 5 yıl: 2009-2025 Ata Portföy Yönetimi, Genel Müdür ve YK Üyesi, Fon Yöneticisi 2025-....Osmanlı Portföy Yönetimi Genel Müdür ve YK Başkanı

📞 İletişim

İletişimMaslak Mahallesi, Büyükdere Caddesi No: 255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul

Tel02123668888

Faks02123284070

e-Postainfo@osmanliportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Mehmet Taylan TATLISU Portföy Yöneticisi

02123668888 info@osmanliportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OPI fonu nedir?

OPI, Osmanlı Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde OPI koduyla işlem görür.

OPI fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %29,9 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%1,70. Yılbaşından bu yana getirisi %18,6. Son 5 yılda %1.097 getirdi.

OPI fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %96,7, Takasbank Para Piyasası %1,78, BYF Katılma Payı %1,55.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş. (%6,25), COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (%5,61), MIGROS TICARET A.Ş. (%4,85).

OPI fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,50. Toplam gider oranı %3,65.

OPI fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.