OHK OYAK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Hisse Senedi Yoğun Risk 6/7

Özet

OHK fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %47,7 kazandırdı; resmi enflasyonun %11,8 üzerinde. Yıllık %2,00 yönetim ücretiyle, Hisse Senedi Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2023 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 30,5 Milyon ₺ ve 1.182 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~25,8 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%47,7

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%11,8 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

30,5 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-1,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,00

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,65

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %78,5
BYF Katılma Payı %14,1
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %4,18
Yatırım Fonu Katılma Payı %3,22

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%0,43

3 Ay +%7,20

6 Ay +%24,4

YBB +%37,8

1 Yıl +%47,7

3 Yıl +%140

İçerik

Hisse Senedi %78,5
BYF Katılma Payı %14,1
BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %4,18

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST Katılım 100 Getiri Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi

Yatırım Amacı / Stratejisi

Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış endekslerde yer alan şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Fon portföyünün yönetiminde katılım prensiplerine uygun hareket edilecektir. Fon ters repo, repo, faize dayalı işlem, opsiyon, varant, ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz. Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınmaz.

Kâr Dağıtım Esasları

Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Türev Araç İlkeleri

Fon portföyüne sadece Katılım fonu esaslarına uygun TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı organize piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ve/veya tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYOYKP00286

Kurucu OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU

Şemsiye Türü HİSSE SENEDİ

Portföy Yöneticisi Kuruluş OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2023-01-04

Fon Süresi süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %19,5

Maks. Düşüş (1Y) -%9,24 (Kas 2025)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. / Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

İnternet Adresi www.oyakportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 16 yıl Göreve atanma: 2022-10-07

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: 07.10.2022 - (Devam) OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.- Portföy Yöneticisi 13.04.2018 - 06.10.2022 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Araştırma Uzmanı 08.01.2014 - 13.04.2018 OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.-Portföy Yöneticisi

Murat Caner ÖZHAN Portföy Yöneticisi Tecrübe: 15 yıl Göreve atanma: 2023-04-14

Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar

Son 5 yıl: Nisan 2023 devam OYAK Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi Mart 2022 Mart 2023 IS1 Teknoloji A.Ş., Dubai & Istanbul Ofisleri Trading Stratejileri Kıdemli Yöneticisi Ocak 2020 Şubat 2022 IBP Capital Menkul Değerler A.Ş., Müdür Yardımcısı, Hazine Ocak 2019 Aralık 2019 İş Portföy Yönetimi A.Ş., Çoklu Varlık Bölümü Kıdemli Portföy Yöneticisi

📞 İletişim

İletişimAYAZAĞA MAHALLESİ KEMERBURGAZ CADDESİ VADİ İSTANBUL PARK SİTESİ 7B BLOK NO:7C / 86 SARIYER / İSTANBUL

Tel(212) 319 14 00

e-Postaoyakportfoy@oyakportfoy.com.tr

Yetkili kişiler

Tolga AKBAŞ Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 tolga.akbas@oyakportfoy.com.tr

Necdet KARACAN Portföy Yöneticisi

(212) 319 14 00 necdet.karacan@oyakportfoy.com.tr

Fon Künyesi

OHK fonu nedir?

OHK, Oyak Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Hisse Senedi Yoğun kategorisinde OHK koduyla işlem görür.

OHK fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %47,7 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%11,8. Yılbaşından bu yana getirisi %37,8. Son 3 yılda %140 getirdi.

OHK fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %78,5, BYF Katılma Payı %14,1, BİST Taahhütlü İşlem Pazarı (Satım) %4,18.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş. (%9,04), TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (%8,34), OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (%7,10).

OHK fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,00. Toplam gider oranı %1,65.

OHK fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.