MGB İŞ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
MGB fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %28,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %2,78 altında. Yıllık %3,20 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2025 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 69,0 Milyon ₺ ve 511 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~135 Bin ₺)
Reel -%2,78 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- Hisse Senedi %89,3
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %10,7
🎯 İlan Edilen Strateji
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.
Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
👤 Fon Yöneticileri
📞 İletişim
Fon Künyesi
MGB fonu nedir?
MGB, İş Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde MGB koduyla işlem görür.
MGB fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %28,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%2,78. Yılbaşından bu yana getirisi %8,97.
MGB fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Hisse Senedi %89,3, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %10,7.
30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: TURK HAVA YOLLARI A.O. (%43,7), F_THYAO0726 (%40,4), F_XU0300826 (%34,6).
MGB fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %3,20.
MGB fonunda stopaj ne kadar?
Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
