MGH TEB PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Serbest Risk 2/7

Özet

MGH fonu birincil olarak hisse senedi içeriyor ve düşük riskli (2/7) nitelikte. Son bir yılda %27,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %3,68 altında. Yıllık %2,50 yönetim ücretiyle, Serbest Fon kategorisinde işlem görüyor. 2024 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 470 Milyon ₺ ve 749 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~627 Bin ₺)

Risk 2/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%27,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel -%3,68 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

470 Milyon ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-37,3 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%2,50

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

—

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%0,00

Tahmini; yalnızca kazançtan kesilir.

Hisse Senedi %83,0
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %15,7
Mevduat (TL) %1,27

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay +%2,23

3 Ay +%5,15

6 Ay +%9,91

YBB +%12,0

1 Yıl +%27,2

İçerik

Hisse Senedi %83,0
Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %15,7
Mevduat (TL) %1,27

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: Fonun eşik değeri %100 BIST KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi'dir. + Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için fonda oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Kamuyu Aydınlatma Esasları

Fonun yatırım stratejisi, karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, yatırım amacı, yatırım sınırlamaları, riskleri, katılma paylarının alım satımı, fona katılma ve fondan ayrılma şartları ile fon yönetim ücreti oranı ve risk limitlerinin artırılmasına ilişkin olarak KAP'ta ilan edilen bilgilerde değişiklik yapılabilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin duyurunun, değişikliğin yürürlüğe giriş tarihinden en az 30 gün önce fonun KAP sayfasında ilan edilmesi zorunludur. Şu kadar ki karşılaştırma ölçütü veya eşik değer, fon dönüşümleri haricinde sadece izleyen hesap döneminin başından itibaren geçerli olmak üzere değiştirilebilir.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYTEBP00427

Kurucu TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şemsiye Fon TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu

Şemsiye Türü Serbest Şemsiye Fon

Portföy Yöneticisi Kuruluş TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2024-03-11

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 2

Volatilite (1Y) %5,50

Maks. Düşüş (1Y) -%1,78 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+2

Asgari Alım Adedi 1

Alım-Satım Yerleri TEFAS (Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu)

İnternet Adresi www.tebportfoy.com.tr

👤 Fon Yöneticileri

Recep Balkaya Fon Müdürü Tecrübe: 11 yıl Göreve atanma: 2024-03-11

DÜZEY 3 ,TÜREV ARAÇLAR

Barış İnce Portföy Yöneticisi Tecrübe: 12 yıl Göreve atanma: 2025-05-19

DÜZEY 3 ,TÜREV ARAÇLAR

Son 5 yıl: 03/25 - 05/25 Ceviz Sırtı Gayrimenkul 08/21-12/24 Desna Development 11/13 - 06/21 Garanti Yatırım

📞 İletişim

İletişimGayrettepe mah Yener sok No:1 Kat:9 Beşiktaş Istanbul

Tel0212 376 63 00

Faks0212211 63 83

e-Postapys@teb.com.tr

Yetkili kişiler

Anıl Dedeoğlu Müşteri Çözümleri ve Yatırım Danışmanlığı Müdürü

0212 376 63 29 anil.dedeoglu@tebportfoy.com.tr

Recep Balkaya Fon Müdürü

0216 635 39 43 recep.balkaya@teb.com.tr

Fon Künyesi

MGH fonu nedir?

MGH, TEB Portföy tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta Serbest kategorisinde MGH koduyla işlem görür.

MGH fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %27,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%3,68. Yılbaşından bu yana getirisi %12,0.

MGH fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Hisse Senedi %83,0, Vadeli İşlemler Nakit Teminatı %15,7, Mevduat (TL) %1,27.

30 Haziran 2026 tarihli KAP portföy raporuna göre en büyük varlıkları: F_XU0300826 (%23,3), F_THYAO0726 (%15,8), TURK HAVA YOLLARI A.O. (%15,6).

MGH fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %2,50.

MGH fonunda stopaj ne kadar?

Kazanç üzerinden uygulanan tahmini stopaj oranı %0,00.

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.