KEF KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU Katılım Emeklilik ve Hayat

Altın Katılım Risk 6/7

Özet

KEF fonu birincil olarak kıymetli maden kamu kira sertifikası içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %38,2 kazandırdı; resmi enflasyonun %4,59 üzerinde. Yıllık %1,06 yönetim ücretiyle, Altın Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2014 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 29,2 Milyar ₺ ve 690.681 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~42,3 Bin ₺)

Risk 6/7

NOMİNAL GETİRİ · 1 YIL

+%38,2

TÜFE %32,1

USD %16,9

Reel +%4,59 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.

Büyüklük

29,2 Milyar ₺

Toplam portföy değeri

Nakit Akışı

-106 Milyon ₺

aylık net giriş/çıkış

Yönetim Ücreti

%1,06

Kazansanız da kaybetseniz de fondan kesilir.

Azami Gider Oranı

%1,09

Tüm giderler için yıllık üst sınır.

Stopaj

%5–15

Ayrılma koşuluna göre değişir.

Stopaj — Ayrılma Koşuluna Göre

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Kazanç üzerinden, sistemden çıkışta kesilir.

Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %74,4
Kıymetli Maden BYF %12,4
Kıymetli Maden %12,4
Yatırım Fonu Katılma Payı %0,92

Alım Gücü Kıyası

₺ TÜFE

Zaman

Yükleniyor…

Nominal Getiri · —

—

Seçili dönemdeki birim pay getirisi. Alım gücü için grafikten bir ölçüt seçin.

Getiri

1 Ay -%7,09

3 Ay -%12,7

6 Ay -%6,99

YBB -%2,92

1 Yıl +%38,2

3 Yıl +%268

5 Yıl +%1.130

İçerik

Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %74,4
Kıymetli Maden BYF %12,4
Kıymetli Maden %12,4

🎯 İlan Edilen Strateji

Karşılaştırma Ölçütü: %90 BIST-KYD ALTIN FIYAT AGIRLIKLI ORTALAMA + %5 BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL + %5 BIST-KYD KAMU KIRA SERTIFIKALARI

Yatırım Amacı / Stratejisi

Yatırım stratejisi uyarınca portföyünde sürekli olarak en az %80 oranında altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçları bulunduran Fon'un amacı dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmaktır. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının %20 ağırlığını geçmemesi esastır.

📋 Künye

ISIN Kodu TRYKATE00057

Kurucu KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

Portföy Yöneticisi Kuruluş KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Halka Arz Tarihi 2014-07-16

Fon Süresi Süresiz

Bağımsız Denetim CPATURK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Risk Değeri 6

Volatilite (1Y) %25,4

Maks. Düşüş (1Y) -%24,9 (Haz 2026)

⏱️ Valör & Alım-Satım

Alış Valörü T+1

Satış Valörü T+1

📞 İletişim

İletişimİnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofis Park 3. Blok No: 2/2 34768 Ümraniye / İstanbul

Tel+90 (216) 999 81 00

Faks(0216) 692 11 22

e-Postakefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr

Yetkili kişiler

Fatih İlker Yiğit Direktör

0216 999 81 00 fatihilker.yigit@katilimemeklilik.com.tr

Fon Künyesi

KEF fonu nedir?

KEF, Katılım Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Altın Katılım kategorisinde KEF koduyla işlem görür.

KEF fonu ne kadar kazandırdı?

Son bir yılda %38,2 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%4,59. Yılbaşından bu yana getirisi -%2,92. Son 5 yılda %1.130 getirdi.

KEF fonunda hangi varlıklar var?

Portföy dağılımı: Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %74,4, Kıymetli Maden BYF %12,4, Kıymetli Maden %12,4.

KEF fonunun ücretleri ne kadar?

Yıllık yönetim ücreti %1,06. Toplam gider oranı %1,09.

KEF fonunda stopaj ne kadar?

Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:

10 yıldan az kalıp ayrılma %15
10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5

Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.

Yatırım tavsiyesi değildir

Buradaki bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Geçmiş getiriler gelecekteki performansı garanti etmez. Kaynak: TEFAS.