AEA ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AEA fonu birincil olarak kıymetli maden içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %30,3 kazandırdı; resmi enflasyonun %1,37 altında. Yıllık %1,07 yönetim ücretiyle, Altın Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2013 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 84,5 Milyar ₺ ve 721.580 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~117 Bin ₺)
Reel -%1,37 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Kıymetli Maden %50,7
- Kıymetli Maden BYF %35,4
- Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %8,18
- Yabancı Borsa Yatırım Fonu %4,58
- BYF Katılma Payı %0,62
- Yatırım Fonu Katılma Payı %0,39
- Diğer %0,16
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapabilir. Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
AEA fonu nedir?
AEA, Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Altın Katılım kategorisinde AEA koduyla işlem görür.
AEA fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %30,3 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi -%1,37. Yılbaşından bu yana getirisi -%7,11. Son 5 yılda %1.121 getirdi.
AEA fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Kıymetli Maden %50,7, Kıymetli Maden BYF %35,4, Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %8,18.
AEA fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,07. Toplam gider oranı %1,09.
AEA fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
