AGA BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
AGA fonu birincil olarak kıymetli maden kamu kira sertifikası içeriyor ve yüksek riskli (6/7) nitelikte. Son bir yılda %39,4 kazandırdı; resmi enflasyonun %5,56 üzerinde. Yıllık %1,00 yönetim ücretiyle, Altın Katılım Fonu kategorisinde işlem görüyor. 2013 yılında halka arz edildi, fon büyüklüğü 8,7 Milyar ₺ ve 78.981 yatırımcısı var. (Ortalama pozisyon: ~110 Bin ₺)
Reel +%5,56 (enflasyon sonrası), TÜİK-TÜFE (%32,1) ile karşılaştırıldı.
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
- Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %48,7
- Kıymetli Maden %23,1
- BYF Katılma Payı %22,2
- Hisse Senedi %4,66
- Katılım Hesabı (TL) %0,91
- Katılım Hesabı (Altın) %0,30
- Diğer %0,13
🎯 İlan Edilen Strateji
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçları ( TL-Döviz) ve/veya bu araçlardan oluşan endeksleri takip etmek üzere Türkiye'de kurulu katılım esaslarına uygun borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşur. Fon portföyünde dünya altın fiyatları cinsinden düzenli ve istikrarlı gelir elde edilmesi amaçlanmaktadır. Buna ek olarak Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20'sini geçmemesi ve katılım esasları ile uyumlu olması esastır. Fon portföyüne alınacak olan yurtiçi ortaklık payları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan veya uygun olan paylardan seçilir.
📋 Künye
⏱️ Valör & Alım-Satım
📞 İletişim
Fon Künyesi
AGA fonu nedir?
AGA, Bereket Emeklilik ve Hayat tarafından yönetilen bir emeklilik yatırım fonudur. Emeklilik (BES) sisteminde Altın Katılım kategorisinde AGA koduyla işlem görür.
AGA fonu ne kadar kazandırdı?
Son bir yılda %39,4 nominal getiri sağladı. Resmi enflasyondan (TÜFE) arındırıldığında son bir yıllık reel getirisi +%5,56. Yılbaşından bu yana getirisi -%4,95. Son 5 yılda %1.315 getirdi.
AGA fonunda hangi varlıklar var?
Portföy dağılımı: Kıymetli Maden Kamu Kira Sertifikası %48,7, Kıymetli Maden %23,1, BYF Katılma Payı %22,2.
AGA fonunun ücretleri ne kadar?
Yıllık yönetim ücreti %1,00. Toplam gider oranı %1,09.
AGA fonunda stopaj ne kadar?
Stopaj kazanç üzerinden, çıkış koşuluna göre %5–15 arasında uygulanır:
- 10 yıldan az kalıp ayrılma %15
- 10 yıl+, emeklilik hakkı kazanmadan ayrılma %10
- Emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılma %5
Oranlar tahminidir; kendi durumunuz için vergi danışmanınıza danışın.
Yatırım tavsiyesi değildir
